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申万菱信行业精选混合A基金净值查询(024023)

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今天最新净值 0.6494 -0.0034 -0.52% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8443 0.0013 0.1504% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6494
  • 成立日期：2025-06-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.43亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：贾成东
今年以来申万菱信行业精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,申万菱信行业精选混合A(024023)基金累计收益率-30.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6475 0.6475 0.6494 0.6494 -0.0019 -0.29%
2026-09-16 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6494 0.6494 0.6528 0.6528 -0.0034 -0.52%
2026-09-15 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6528 0.6528 0.6581 0.6581 -0.0053 -0.81%
2026-09-14 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6581 0.6581 0.6570 0.6570 0.0011 0.17%
2026-09-11 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6570 0.6570 0.6629 0.6629 -0.0059 -0.89%
2026-09-10 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6629 0.6629 0.6668 0.6668 -0.0039 -0.58%
2026-09-09 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6668 0.6668 0.6660 0.6660 0.0008 0.12%
2026-09-08 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6660 0.6660 0.6650 0.6650 0.0010 0.15%
2026-09-07 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6650 0.6650 0.6702 0.6702 -0.0052 -0.78%
2026-09-04 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6702 0.6702 0.6661 0.6661 0.0041 0.62%
2026-09-03 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6661 0.6661 0.6656 0.6656 0.0005 0.08%
2026-09-02 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6656 0.6656 0.6711 0.6711 -0.0055 -0.82%
2026-09-01 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6711 0.6711 0.6743 0.6743 -0.0032 -0.47%
2026-08-31 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6743 0.6743 0.6736 0.6736 0.0007 0.10%
2026-08-28 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6736 0.6736 0.6736 0.6736 0.0000 0.00%
2026-08-27 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6736 0.6736 0.6685 0.6685 0.0051 0.76%
2026-08-26 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6685 0.6685 0.6655 0.6655 0.0030 0.45%
2026-08-25 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6655 0.6655 0.6655 0.6655 0.0000 0.00%
2026-08-24 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6655 0.6655 0.6695 0.6695 -0.0040 -0.60%
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2026-08-19 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6700 0.6700 0.6763 0.6763 -0.0063 -0.93%
2026-08-18 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6763 0.6763 0.6765 0.6765 -0.0002 -0.03%
2026-08-17 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6765 0.6765 0.6709 0.6709 0.0056 0.83%
2026-08-14 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6709 0.6709 0.6708 0.6708 0.0001 0.01%
2026-08-13 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6708 0.6708 0.6750 0.6750 -0.0042 -0.62%
2026-08-12 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6750 0.6750 0.6762 0.6762 -0.0012 -0.18%
2026-08-11 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6762 0.6762 0.6792 0.6792 -0.0030 -0.44%
2026-08-10 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6792 0.6792 0.6717 0.6717 0.0075 1.12%
2026-08-07 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6717 0.6717 0.6702 0.6702 0.0015 0.22%
2026-08-06 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6702 0.6702 0.6679 0.6679 0.0023 0.34%
2026-08-05 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6679 0.6679 0.6665 0.6665 0.0014 0.21%
2026-08-04 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6665 0.6665 0.6661 0.6661 0.0004 0.06%
2026-08-03 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6661 0.6661 0.6686 0.6686 -0.0025 -0.37%
2026-07-31 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6686 0.6686 0.6661 0.6661 0.0025 0.38%
2026-07-30 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6661 0.6661 0.6673 0.6673 -0.0012 -0.18%
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2026-07-27 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6684 0.6684 0.6559 0.6559 0.0125 1.91%
2026-07-24 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6559 0.6559 0.6651 0.6651 -0.0092 -1.38%
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2026-07-15 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6681 0.6681 0.6696 0.6696 -0.0015 -0.22%
2026-07-14 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6696 0.6696 0.6532 0.6532 0.0164 2.51%
2026-07-13 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6532 0.6532 0.6669 0.6669 -0.0137 -2.05%
2026-07-10 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6669 0.6669 0.6770 0.6770 -0.0101 -1.49%
2026-07-09 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6770 0.6770 0.6653 0.6653 0.0117 1.76%
2026-07-08 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6653 0.6653 0.6700 0.6700 -0.0047 -0.70%
2026-07-07 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6700 0.6700 0.6763 0.6763 -0.0063 -0.93%
2026-07-06 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6763 0.6763 0.6788 0.6788 -0.0025 -0.37%
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2026-06-26 024023 申万菱信行业精选混合A 0.6974 0.6974 0.7143 0.7143 -0.0169 -2.37%
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2026-06-24 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7060 0.7060 0.7052 0.7052 0.0008 0.11%
2026-06-23 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7052 0.7052 0.7214 0.7214 -0.0162 -2.25%
2026-06-22 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7214 0.7214 0.7104 0.7104 0.0110 1.55%
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2026-06-17 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7111 0.7111 0.7074 0.7074 0.0037 0.52%
2026-06-16 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7074 0.7074 0.7109 0.7109 -0.0035 -0.49%
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2026-06-08 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7020 0.7020 0.7124 0.7124 -0.0104 -1.46%
2026-06-05 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7124 0.7124 0.7248 0.7248 -0.0124 -1.71%
2026-06-04 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7248 0.7248 0.7391 0.7391 -0.0143 -1.97%
2026-06-03 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7391 0.7391 0.7424 0.7424 -0.0033 -0.44%
2026-06-02 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7424 0.7424 0.7268 0.7268 0.0156 2.15%
2026-06-01 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7268 0.7268 0.7294 0.7294 -0.0026 -0.36%
2026-05-29 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7294 0.7294 0.7420 0.7420 -0.0126 -1.70%
2026-05-28 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7420 0.7420 0.7539 0.7539 -0.0119 -1.60%
2026-05-27 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7539 0.7539 0.7817 0.7817 -0.0278 -3.69%
2026-05-26 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7817 0.7817 0.7612 0.7612 0.0205 2.69%
2026-05-25 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7612 0.7612 0.7526 0.7526 0.0086 1.14%
2026-05-22 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7526 0.7526 0.7432 0.7432 0.0094 1.26%
2026-05-21 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7432 0.7432 0.7619 0.7619 -0.0187 -2.45%
2026-05-20 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7619 0.7619 0.7635 0.7635 -0.0016 -0.21%
2026-05-19 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7635 0.7635 0.7591 0.7591 0.0044 0.58%
2026-05-18 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7591 0.7591 0.7720 0.7720 -0.0129 -1.70%
2026-05-15 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7720 0.7720 0.7939 0.7939 -0.0219 -2.84%
2026-05-14 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7939 0.7939 0.8175 0.8175 -0.0236 -2.89%
2026-05-13 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8175 0.8175 0.8112 0.8112 0.0063 0.78%
2026-05-12 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8112 0.8112 0.8104 0.8104 0.0008 0.10%
2026-05-11 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8104 0.8104 0.8176 0.8176 -0.0072 -0.88%
2026-05-08 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8176 0.8176 0.8114 0.8114 0.0062 0.76%
2026-04-30 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7736 0.7736 0.7777 0.7777 -0.0041 -0.53%
2026-04-29 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7777 0.7777 0.7679 0.7679 0.0098 1.28%
2026-04-28 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7679 0.7679 0.7800 0.7800 -0.0121 -1.55%
2026-04-27 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7800 0.7800 0.7858 0.7858 -0.0058 -0.74%
2026-04-24 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7858 0.7858 0.7910 0.7910 -0.0052 -0.66%
2026-04-23 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7910 0.7910 0.8167 0.8167 -0.0257 -3.25%
2026-04-22 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8167 0.8167 0.8212 0.8212 -0.0045 -0.55%
2026-04-21 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8212 0.8212 0.8233 0.8233 -0.0021 -0.26%
2026-04-20 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8233 0.8233 0.8139 0.8139 0.0094 1.15%
2026-04-17 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8139 0.8139 0.8155 0.8155 -0.0016 -0.20%
2026-04-16 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8155 0.8155 0.8050 0.8050 0.0105 1.30%
2026-04-15 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8050 0.8050 0.8102 0.8102 -0.0052 -0.64%
2026-04-14 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8102 0.8102 0.8154 0.8154 -0.0052 -0.64%
2026-04-13 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8154 0.8154 0.8172 0.8172 -0.0018 -0.22%
2026-04-10 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8172 0.8172 0.8286 0.8286 -0.0114 -1.40%
2026-04-09 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8286 0.8286 0.8341 0.8341 -0.0055 -0.66%
2026-04-08 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8341 0.8341 0.8003 0.8003 0.0338 4.22%
2026-04-07 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8003 0.8003 0.8022 0.8022 -0.0019 -0.24%
2026-04-03 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8022 0.8022 0.8073 0.8073 -0.0051 -0.63%
2026-04-02 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8073 0.8073 0.8172 0.8172 -0.0099 -1.21%
2026-04-01 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8172 0.8172 0.8007 0.8007 0.0165 2.06%
2026-03-31 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8007 0.8007 0.8034 0.8034 -0.0027 -0.34%
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2026-03-25 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7985 0.7985 0.7870 0.7870 0.0115 1.46%
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2026-03-23 024023 申万菱信行业精选混合A 0.7707 0.7707 0.8060 0.8060 -0.0353 -4.38%
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2026-03-18 024023 申万菱信行业精选混合A 0.8451 0.8451 0.8430 0.8430 0.0021 0.25%
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