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嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y - 基金主页(代码:022897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2467 -0.0063 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3341 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4201
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.1666亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.55%	2.17%	3.86%	0.74%	-	-	5.63%
同类排名	2138/4773	1126/5465	240/5421	413/5231	2639/4394			-

嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2444	-0.18%
2026-09-16	1.2467	-0.50%
2026-09-15	1.2530	-0.46%
2026-09-14	1.2588	0.27%
2026-09-11	1.2729	-0.27%
2026-09-10	1.2763	0.42%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0175元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0243元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0278元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0306元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0323元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	0.0000	0.03%	2.29%
000651	格力电器	0.0000	0.02%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	0.02%	1.40%
600019	宝钢股份	0.0000	0.02%	2.24%
600690	海尔智家	0.0000	0.02%	-0.38%
600795	国电电力	0.0000	0.02%	2.68%
600941	中国移动	0.0000	0.02%	0.65%
601006	大秦铁路	0.0000	0.02%	0.57%
601186	中国铁建	0.0000	0.02%	1.30%
601668	中国建筑	0.0000	0.02%	0.83%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897)基金档案

基金代码	022897	基金简称	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿元	最近份额	23.1666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%