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汇添富中证红利ETF(红利添富) - 基金主页(代码:560020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1085 -0.0056 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1416 -0.0069 -0.5968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1895
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5025亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.01%	-3.62%	0.64%	2.18%	3.12%	25.16%	-	25.29%
同类排名	1703/4773	4843/5465	484/5421	610/5231	2131/4394	2501/2954		-

汇添富中证红利ETF(560020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1026	-0.53%
2026-09-16	1.1085	-0.50%
2026-09-15	1.1141	-0.59%
2026-09-14	1.1207	-0.20%
2026-09-11	1.1230	-1.73%
2026-09-10	1.1424	-0.67%

汇添富中证红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-12	2025-11-17	分红	每份派现金0.0440元
2024-11-11	2024-11-12	2024-11-15	分红	每份派现金0.0370元

汇添富中证红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.82%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.26%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.98%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	1.93%	-1.81%
600188	兖矿能源	0.0000	1.92%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	1.88%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.73%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	1.58%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.50%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.45%	-1.38%

汇添富中证红利ETF(560020)基金档案

基金代码	560020	基金简称	汇添富中证红利ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%