富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

今天最新净值 0.5411 0.0051 0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 -0.0045 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5411
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：56.8149亿
最近资产：39.85亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一月富国价值创造混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011100	富国价值创造混合C	0.5382	0.5382	0.5411	0.5411	-0.0029	-0.54%
2026-09-14	011100	富国价值创造混合C	0.5411	0.5411	0.5360	0.5360	0.0051	0.95%
2026-09-11	011100	富国价值创造混合C	0.5360	0.5360	0.5417	0.5417	-0.0057	-1.05%
2026-09-10	011100	富国价值创造混合C	0.5417	0.5417	0.5483	0.5483	-0.0066	-1.20%
2026-09-09	011100	富国价值创造混合C	0.5483	0.5483	0.5532	0.5532	-0.0049	-0.89%
2026-09-08	011100	富国价值创造混合C	0.5532	0.5532	0.5540	0.5540	-0.0008	-0.14%
2026-09-07	011100	富国价值创造混合C	0.5540	0.5540	0.5572	0.5572	-0.0032	-0.57%
2026-09-04	011100	富国价值创造混合C	0.5572	0.5572	0.5538	0.5538	0.0034	0.61%
2026-09-03	011100	富国价值创造混合C	0.5538	0.5538	0.5503	0.5503	0.0035	0.64%
2026-09-02	011100	富国价值创造混合C	0.5503	0.5503	0.5559	0.5559	-0.0056	-1.01%

2026-09-01	011100	富国价值创造混合C	0.5559	0.5559	0.5531	0.5531	0.0028	0.51%
2026-08-31	011100	富国价值创造混合C	0.5531	0.5531	0.5587	0.5587	-0.0056	-1.01%
2026-08-28	011100	富国价值创造混合C	0.5587	0.5587	0.5604	0.5604	-0.0017	-0.30%
2026-08-27	011100	富国价值创造混合C	0.5604	0.5604	0.5591	0.5591	0.0013	0.23%
2026-08-26	011100	富国价值创造混合C	0.5591	0.5591	0.5618	0.5618	-0.0027	-0.48%
2026-08-25	011100	富国价值创造混合C	0.5618	0.5618	0.5511	0.5511	0.0107	1.94%
2026-08-24	011100	富国价值创造混合C	0.5511	0.5511	0.5607	0.5607	-0.0096	-1.71%
2026-08-21	011100	富国价值创造混合C	0.5607	0.5607	0.5660	0.5660	-0.0053	-0.94%
2026-08-20	011100	富国价值创造混合C	0.5660	0.5660	0.5612	0.5612	0.0048	0.86%
2026-08-19	011100	富国价值创造混合C	0.5612	0.5612	0.5723	0.5723	-0.0111	-1.94%
2026-08-18	011100	富国价值创造混合C	0.5723	0.5723	0.5683	0.5683	0.0040	0.70%
2026-08-17	011100	富国价值创造混合C	0.5683	0.5683	0.5619	0.5619	0.0064	1.14%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%