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富国价值创造混合C - 基金主页(代码:011100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5356 -0.0026 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 -0.0045 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5356
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：56.8149亿
最近资产：39.85亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.25%	-2.32%	-4.68%	-4.92%	-31.74%	-5.80%	-25.08%	-36.25%
同类排名	4704/4982	3598/5419	3693/5423	2129/5376	4641/4741	4126/4208	3540/3661	-

富国价值创造混合C(011100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5386	0.56%
2026-09-16	0.5356	-0.48%
2026-09-15	0.5382	-0.54%
2026-09-14	0.5411	0.95%
2026-09-11	0.5360	-1.05%
2026-09-10	0.5417	-1.20%

富国价值创造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.90%	-0.05%
603997	继峰股份	0.0000	6.26%	0.42%
688169	石头科技	0.0000	5.85%	0.82%
002444	巨星科技	0.0000	4.63%	3.34%
300308	中际旭创	0.0000	4.55%	0.60%
300832	新产业	0.0000	4.55%	3.78%
688617	惠泰医疗	0.0000	4.46%	2.01%
02057	中通快递-W	0.0000	3.98%	3.37%
00700	腾讯控股	0.0000	3.90%	3.53%
00175	吉利汽车	0.0000	3.81%	4.70%

富国价值创造混合C(011100)基金档案

基金代码	011100	基金简称	富国价值创造混合C	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-11	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王园园	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	39.85亿	最近份额	56.8149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%