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富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

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今天最新净值 0.5382 -0.0029 -0.54% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 -0.0045 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5382
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.8149亿
  • 最近资产：39.85亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近一年富国价值创造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率-31.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011100 富国价值创造混合C 0.5356 0.5356 0.5382 0.5382 -0.0026 -0.48%
2026-09-15 011100 富国价值创造混合C 0.5382 0.5382 0.5411 0.5411 -0.0029 -0.54%
2026-09-14 011100 富国价值创造混合C 0.5411 0.5411 0.5360 0.5360 0.0051 0.95%
2026-09-11 011100 富国价值创造混合C 0.5360 0.5360 0.5417 0.5417 -0.0057 -1.05%
2026-09-10 011100 富国价值创造混合C 0.5417 0.5417 0.5483 0.5483 -0.0066 -1.20%
2026-09-09 011100 富国价值创造混合C 0.5483 0.5483 0.5532 0.5532 -0.0049 -0.89%
2026-09-08 011100 富国价值创造混合C 0.5532 0.5532 0.5540 0.5540 -0.0008 -0.14%
2026-09-07 011100 富国价值创造混合C 0.5540 0.5540 0.5572 0.5572 -0.0032 -0.57%
2026-09-04 011100 富国价值创造混合C 0.5572 0.5572 0.5538 0.5538 0.0034 0.61%
2026-09-03 011100 富国价值创造混合C 0.5538 0.5538 0.5503 0.5503 0.0035 0.64%
2026-09-02 011100 富国价值创造混合C 0.5503 0.5503 0.5559 0.5559 -0.0056 -1.01%
2026-09-01 011100 富国价值创造混合C 0.5559 0.5559 0.5531 0.5531 0.0028 0.51%
2026-08-31 011100 富国价值创造混合C 0.5531 0.5531 0.5587 0.5587 -0.0056 -1.01%
2026-08-28 011100 富国价值创造混合C 0.5587 0.5587 0.5604 0.5604 -0.0017 -0.30%
2026-08-27 011100 富国价值创造混合C 0.5604 0.5604 0.5591 0.5591 0.0013 0.23%
2026-08-26 011100 富国价值创造混合C 0.5591 0.5591 0.5618 0.5618 -0.0027 -0.48%
2026-08-25 011100 富国价值创造混合C 0.5618 0.5618 0.5511 0.5511 0.0107 1.94%
2026-08-24 011100 富国价值创造混合C 0.5511 0.5511 0.5607 0.5607 -0.0096 -1.71%
2026-08-21 011100 富国价值创造混合C 0.5607 0.5607 0.5660 0.5660 -0.0053 -0.94%
2026-08-20 011100 富国价值创造混合C 0.5660 0.5660 0.5612 0.5612 0.0048 0.86%
2026-08-19 011100 富国价值创造混合C 0.5612 0.5612 0.5723 0.5723 -0.0111 -1.94%
2026-08-18 011100 富国价值创造混合C 0.5723 0.5723 0.5683 0.5683 0.0040 0.70%
2026-08-17 011100 富国价值创造混合C 0.5683 0.5683 0.5619 0.5619 0.0064 1.14%
2026-08-14 011100 富国价值创造混合C 0.5619 0.5619 0.5640 0.5640 -0.0021 -0.37%
2026-08-13 011100 富国价值创造混合C 0.5640 0.5640 0.5684 0.5684 -0.0044 -0.77%
2026-08-12 011100 富国价值创造混合C 0.5684 0.5684 0.5695 0.5695 -0.0011 -0.19%
2026-08-11 011100 富国价值创造混合C 0.5695 0.5695 0.5696 0.5696 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 011100 富国价值创造混合C 0.5696 0.5696 0.5609 0.5609 0.0087 1.55%
2026-08-07 011100 富国价值创造混合C 0.5609 0.5609 0.5602 0.5602 0.0007 0.12%
2026-08-06 011100 富国价值创造混合C 0.5602 0.5602 0.5666 0.5666 -0.0064 -1.14%
2026-08-05 011100 富国价值创造混合C 0.5666 0.5666 0.5653 0.5653 0.0013 0.23%
2026-08-04 011100 富国价值创造混合C 0.5653 0.5653 0.5697 0.5697 -0.0044 -0.77%
2026-08-03 011100 富国价值创造混合C 0.5697 0.5697 0.5715 0.5715 -0.0018 -0.31%
2026-07-31 011100 富国价值创造混合C 0.5715 0.5715 0.5695 0.5695 0.0020 0.35%
2026-07-30 011100 富国价值创造混合C 0.5695 0.5695 0.5658 0.5658 0.0037 0.65%
2026-07-29 011100 富国价值创造混合C 0.5658 0.5658 0.5545 0.5545 0.0113 2.04%
2026-07-28 011100 富国价值创造混合C 0.5545 0.5545 0.5509 0.5509 0.0036 0.65%
2026-07-27 011100 富国价值创造混合C 0.5509 0.5509 0.5398 0.5398 0.0111 2.06%
2026-07-24 011100 富国价值创造混合C 0.5398 0.5398 0.5504 0.5504 -0.0106 -1.93%
2026-07-23 011100 富国价值创造混合C 0.5504 0.5504 0.5485 0.5485 0.0019 0.35%
2026-07-22 011100 富国价值创造混合C 0.5485 0.5485 0.5529 0.5529 -0.0044 -0.80%
2026-07-21 011100 富国价值创造混合C 0.5529 0.5529 0.5538 0.5538 -0.0009 -0.16%
2026-07-20 011100 富国价值创造混合C 0.5538 0.5538 0.5387 0.5387 0.0151 2.80%
2026-07-17 011100 富国价值创造混合C 0.5387 0.5387 0.5580 0.5580 -0.0193 -3.46%
2026-07-16 011100 富国价值创造混合C 0.5580 0.5580 0.5542 0.5542 0.0038 0.69%
2026-07-15 011100 富国价值创造混合C 0.5542 0.5542 0.5425 0.5425 0.0117 2.16%
2026-07-14 011100 富国价值创造混合C 0.5425 0.5425 0.5380 0.5380 0.0045 0.84%
2026-07-13 011100 富国价值创造混合C 0.5380 0.5380 0.5405 0.5405 -0.0025 -0.46%
2026-07-10 011100 富国价值创造混合C 0.5405 0.5405 0.5383 0.5383 0.0022 0.41%
2026-07-09 011100 富国价值创造混合C 0.5383 0.5383 0.5403 0.5403 -0.0020 -0.37%
2026-07-08 011100 富国价值创造混合C 0.5403 0.5403 0.5416 0.5416 -0.0013 -0.24%
2026-07-07 011100 富国价值创造混合C 0.5416 0.5416 0.5508 0.5508 -0.0092 -1.67%
2026-07-06 011100 富国价值创造混合C 0.5508 0.5508 0.5510 0.5510 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 011100 富国价值创造混合C 0.5510 0.5510 0.5459 0.5459 0.0051 0.93%
2026-07-02 011100 富国价值创造混合C 0.5459 0.5459 0.5426 0.5426 0.0033 0.61%
2026-07-01 011100 富国价值创造混合C 0.5426 0.5426 0.5367 0.5367 0.0059 1.10%
2026-06-30 011100 富国价值创造混合C 0.5367 0.5367 0.5368 0.5368 -0.0001 -0.02%
2026-06-29 011100 富国价值创造混合C 0.5368 0.5368 0.5292 0.5292 0.0076 1.44%
2026-06-26 011100 富国价值创造混合C 0.5292 0.5292 0.5425 0.5425 -0.0133 -2.45%
2026-06-25 011100 富国价值创造混合C 0.5425 0.5425 0.5413 0.5413 0.0012 0.22%
2026-06-24 011100 富国价值创造混合C 0.5413 0.5413 0.5427 0.5427 -0.0014 -0.26%
2026-06-23 011100 富国价值创造混合C 0.5427 0.5427 0.5527 0.5527 -0.0100 -1.81%
2026-06-22 011100 富国价值创造混合C 0.5527 0.5527 0.5512 0.5512 0.0015 0.27%
2026-06-18 011100 富国价值创造混合C 0.5512 0.5512 0.5560 0.5560 -0.0048 -0.86%
2026-06-17 011100 富国价值创造混合C 0.5560 0.5560 0.5633 0.5633 -0.0073 -1.31%
2026-06-16 011100 富国价值创造混合C 0.5633 0.5633 0.5739 0.5739 -0.0106 -1.88%
2026-06-15 011100 富国价值创造混合C 0.5739 0.5739 0.5678 0.5678 0.0061 1.07%
2026-06-12 011100 富国价值创造混合C 0.5678 0.5678 0.5612 0.5612 0.0066 1.18%
2026-06-11 011100 富国价值创造混合C 0.5612 0.5612 0.5641 0.5641 -0.0029 -0.51%
2026-06-10 011100 富国价值创造混合C 0.5641 0.5641 0.5688 0.5688 -0.0047 -0.83%
2026-06-09 011100 富国价值创造混合C 0.5688 0.5688 0.5700 0.5700 -0.0012 -0.21%
2026-06-08 011100 富国价值创造混合C 0.5700 0.5700 0.5761 0.5761 -0.0061 -1.06%
2026-06-05 011100 富国价值创造混合C 0.5761 0.5761 0.5809 0.5809 -0.0048 -0.83%
2026-06-04 011100 富国价值创造混合C 0.5809 0.5809 0.5863 0.5863 -0.0054 -0.92%
2026-06-03 011100 富国价值创造混合C 0.5863 0.5863 0.5897 0.5897 -0.0034 -0.58%
2026-06-02 011100 富国价值创造混合C 0.5897 0.5897 0.5869 0.5869 0.0028 0.48%
2026-06-01 011100 富国价值创造混合C 0.5869 0.5869 0.5864 0.5864 0.0005 0.09%
2026-05-29 011100 富国价值创造混合C 0.5864 0.5864 0.5897 0.5897 -0.0033 -0.56%
2026-05-28 011100 富国价值创造混合C 0.5897 0.5897 0.5953 0.5953 -0.0056 -0.94%
2026-05-27 011100 富国价值创造混合C 0.5953 0.5953 0.5938 0.5938 0.0015 0.25%
2026-05-26 011100 富国价值创造混合C 0.5938 0.5938 0.5975 0.5975 -0.0037 -0.62%
2026-05-25 011100 富国价值创造混合C 0.5975 0.5975 0.5937 0.5937 0.0038 0.64%
2026-05-22 011100 富国价值创造混合C 0.5937 0.5937 0.5954 0.5954 -0.0017 -0.29%
2026-05-21 011100 富国价值创造混合C 0.5954 0.5954 0.6019 0.6019 -0.0065 -1.08%
2026-05-20 011100 富国价值创造混合C 0.6019 0.6019 0.6044 0.6044 -0.0025 -0.41%
2026-05-19 011100 富国价值创造混合C 0.6044 0.6044 0.6047 0.6047 -0.0003 -0.05%
2026-05-18 011100 富国价值创造混合C 0.6047 0.6047 0.6091 0.6091 -0.0044 -0.72%
2026-05-15 011100 富国价值创造混合C 0.6091 0.6091 0.6078 0.6078 0.0013 0.21%
2026-05-14 011100 富国价值创造混合C 0.6078 0.6078 0.6158 0.6158 -0.0080 -1.30%
2026-05-13 011100 富国价值创造混合C 0.6158 0.6158 0.6153 0.6153 0.0005 0.08%
2026-05-12 011100 富国价值创造混合C 0.6153 0.6153 0.6174 0.6174 -0.0021 -0.34%
2026-05-11 011100 富国价值创造混合C 0.6174 0.6174 0.6170 0.6170 0.0004 0.06%
2026-05-08 011100 富国价值创造混合C 0.6170 0.6170 0.6191 0.6191 -0.0021 -0.34%
2026-04-30 011100 富国价值创造混合C 0.6132 0.6132 0.6189 0.6189 -0.0057 -0.92%
2026-04-29 011100 富国价值创造混合C 0.6189 0.6189 0.6115 0.6115 0.0074 1.21%
2026-04-28 011100 富国价值创造混合C 0.6115 0.6115 0.6156 0.6156 -0.0041 -0.67%
2026-04-27 011100 富国价值创造混合C 0.6156 0.6156 0.6172 0.6172 -0.0016 -0.26%
2026-04-24 011100 富国价值创造混合C 0.6172 0.6172 0.6182 0.6182 -0.0010 -0.16%
2026-04-23 011100 富国价值创造混合C 0.6182 0.6182 0.6197 0.6197 -0.0015 -0.24%
2026-04-22 011100 富国价值创造混合C 0.6197 0.6197 0.6222 0.6222 -0.0025 -0.40%
2026-04-21 011100 富国价值创造混合C 0.6222 0.6222 0.6208 0.6208 0.0014 0.23%
2026-04-20 011100 富国价值创造混合C 0.6208 0.6208 0.6160 0.6160 0.0048 0.78%
2026-04-17 011100 富国价值创造混合C 0.6160 0.6160 0.6230 0.6230 -0.0070 -1.12%
2026-04-16 011100 富国价值创造混合C 0.6230 0.6230 0.6187 0.6187 0.0043 0.70%
2026-04-15 011100 富国价值创造混合C 0.6187 0.6187 0.6148 0.6148 0.0039 0.63%
2026-04-14 011100 富国价值创造混合C 0.6148 0.6148 0.6134 0.6134 0.0014 0.23%
2026-04-13 011100 富国价值创造混合C 0.6134 0.6134 0.6203 0.6203 -0.0069 -1.12%
2026-04-10 011100 富国价值创造混合C 0.6203 0.6203 0.6168 0.6168 0.0035 0.57%
2026-04-09 011100 富国价值创造混合C 0.6168 0.6168 0.6239 0.6239 -0.0071 -1.14%
2026-04-08 011100 富国价值创造混合C 0.6239 0.6239 0.6097 0.6097 0.0142 2.33%
2026-04-07 011100 富国价值创造混合C 0.6097 0.6097 0.6114 0.6114 -0.0017 -0.28%
2026-04-03 011100 富国价值创造混合C 0.6114 0.6114 0.6191 0.6191 -0.0077 -1.24%
2026-04-02 011100 富国价值创造混合C 0.6191 0.6191 0.6203 0.6203 -0.0012 -0.19%
2026-04-01 011100 富国价值创造混合C 0.6203 0.6203 0.6093 0.6093 0.0110 1.81%
2026-03-31 011100 富国价值创造混合C 0.6093 0.6093 0.6120 0.6120 -0.0027 -0.44%
2026-03-30 011100 富国价值创造混合C 0.6120 0.6120 0.6128 0.6128 -0.0008 -0.13%
2026-03-27 011100 富国价值创造混合C 0.6128 0.6128 0.6061 0.6061 0.0067 1.11%
2026-03-26 011100 富国价值创造混合C 0.6061 0.6061 0.6162 0.6162 -0.0101 -1.64%
2026-03-25 011100 富国价值创造混合C 0.6162 0.6162 0.6114 0.6114 0.0048 0.79%
2026-03-24 011100 富国价值创造混合C 0.6114 0.6114 0.5996 0.5996 0.0118 1.97%
2026-03-23 011100 富国价值创造混合C 0.5996 0.5996 0.6175 0.6175 -0.0179 -2.90%
2026-03-20 011100 富国价值创造混合C 0.6175 0.6175 0.6223 0.6223 -0.0048 -0.77%
2026-03-19 011100 富国价值创造混合C 0.6223 0.6223 0.6358 0.6358 -0.0135 -2.12%
2026-03-18 011100 富国价值创造混合C 0.6358 0.6358 0.6390 0.6390 -0.0032 -0.50%
2026-03-17 011100 富国价值创造混合C 0.6390 0.6390 0.6398 0.6398 -0.0008 -0.13%
2026-03-16 011100 富国价值创造混合C 0.6398 0.6398 0.6375 0.6375 0.0023 0.36%
2026-03-13 011100 富国价值创造混合C 0.6375 0.6375 0.6397 0.6397 -0.0022 -0.34%
2026-03-12 011100 富国价值创造混合C 0.6397 0.6397 0.6420 0.6420 -0.0023 -0.36%
2026-03-11 011100 富国价值创造混合C 0.6420 0.6420 0.6368 0.6368 0.0052 0.82%
2026-03-10 011100 富国价值创造混合C 0.6368 0.6368 0.6271 0.6271 0.0097 1.55%
2026-03-09 011100 富国价值创造混合C 0.6271 0.6271 0.6374 0.6374 -0.0103 -1.62%
2026-03-06 011100 富国价值创造混合C 0.6374 0.6374 0.6265 0.6265 0.0109 1.74%
2026-03-05 011100 富国价值创造混合C 0.6265 0.6265 0.6278 0.6278 -0.0013 -0.21%
2026-03-04 011100 富国价值创造混合C 0.6278 0.6278 0.6383 0.6383 -0.0105 -1.67%
2026-03-03 011100 富国价值创造混合C 0.6383 0.6383 0.6484 0.6484 -0.0101 -1.56%
2026-03-02 011100 富国价值创造混合C 0.6484 0.6484 0.6648 0.6648 -0.0164 -2.53%
2026-02-27 011100 富国价值创造混合C 0.6648 0.6648 0.6604 0.6604 0.0044 0.67%
2026-02-26 011100 富国价值创造混合C 0.6604 0.6604 0.6726 0.6726 -0.0122 -1.85%
2026-02-25 011100 富国价值创造混合C 0.6726 0.6726 0.6707 0.6707 0.0019 0.28%
2026-02-24 011100 富国价值创造混合C 0.6707 0.6707 0.6726 0.6726 -0.0019 -0.28%
2026-02-13 011100 富国价值创造混合C 0.6726 0.6726 0.6783 0.6783 -0.0057 -0.84%
2026-02-12 011100 富国价值创造混合C 0.6783 0.6783 0.6857 0.6857 -0.0074 -1.09%
2026-02-11 011100 富国价值创造混合C 0.6857 0.6857 0.6863 0.6863 -0.0006 -0.09%
2026-02-10 011100 富国价值创造混合C 0.6863 0.6863 0.6871 0.6871 -0.0008 -0.12%
2026-02-09 011100 富国价值创造混合C 0.6871 0.6871 0.6843 0.6843 0.0028 0.41%
2026-02-06 011100 富国价值创造混合C 0.6843 0.6843 0.6891 0.6891 -0.0048 -0.70%
2026-02-05 011100 富国价值创造混合C 0.6891 0.6891 0.6823 0.6823 0.0068 1.00%
2026-02-04 011100 富国价值创造混合C 0.6823 0.6823 0.6776 0.6776 0.0047 0.69%
2026-02-03 011100 富国价值创造混合C 0.6776 0.6776 0.6709 0.6709 0.0067 1.00%
2026-02-02 011100 富国价值创造混合C 0.6709 0.6709 0.6769 0.6769 -0.0060 -0.89%
2026-01-30 011100 富国价值创造混合C 0.6769 0.6769 0.6898 0.6898 -0.0129 -1.87%
2026-01-29 011100 富国价值创造混合C 0.6898 0.6898 0.6841 0.6841 0.0057 0.83%
2026-01-28 011100 富国价值创造混合C 0.6841 0.6841 0.6880 0.6880 -0.0039 -0.57%
2026-01-27 011100 富国价值创造混合C 0.6880 0.6880 0.6873 0.6873 0.0007 0.10%
2026-01-26 011100 富国价值创造混合C 0.6873 0.6873 0.6935 0.6935 -0.0062 -0.89%
2026-01-23 011100 富国价值创造混合C 0.6935 0.6935 0.6909 0.6909 0.0026 0.38%
2026-01-22 011100 富国价值创造混合C 0.6909 0.6909 0.6963 0.6963 -0.0054 -0.78%
2026-01-21 011100 富国价值创造混合C 0.6963 0.6963 0.6967 0.6967 -0.0004 -0.06%
2026-01-20 011100 富国价值创造混合C 0.6967 0.6967 0.6978 0.6978 -0.0011 -0.16%
2026-01-19 011100 富国价值创造混合C 0.6978 0.6978 0.6939 0.6939 0.0039 0.56%
2026-01-16 011100 富国价值创造混合C 0.6939 0.6939 0.6960 0.6960 -0.0021 -0.30%
2026-01-15 011100 富国价值创造混合C 0.6960 0.6960 0.7020 0.7020 -0.0060 -0.85%
2026-01-14 011100 富国价值创造混合C 0.7020 0.7020 0.7034 0.7034 -0.0014 -0.20%
2026-01-13 011100 富国价值创造混合C 0.7034 0.7034 0.7078 0.7078 -0.0044 -0.62%
2026-01-12 011100 富国价值创造混合C 0.7078 0.7078 0.7046 0.7046 0.0032 0.45%
2026-01-09 011100 富国价值创造混合C 0.7046 0.7046 0.6988 0.6988 0.0058 0.83%
2026-01-08 011100 富国价值创造混合C 0.6988 0.6988 0.7003 0.7003 -0.0015 -0.21%
2026-01-07 011100 富国价值创造混合C 0.7003 0.7003 0.7046 0.7046 -0.0043 -0.61%
2026-01-06 011100 富国价值创造混合C 0.7046 0.7046 0.6967 0.6967 0.0079 1.13%
2026-01-05 011100 富国价值创造混合C 0.6967 0.6967 0.6801 0.6801 0.0166 2.44%
2025-12-31 011100 富国价值创造混合C 0.6801 0.6801 0.6849 0.6849 -0.0048 -0.70%
2025-12-30 011100 富国价值创造混合C 0.6849 0.6849 0.6872 0.6872 -0.0023 -0.33%
2025-12-29 011100 富国价值创造混合C 0.6872 0.6872 0.6932 0.6932 -0.0060 -0.87%
2025-12-26 011100 富国价值创造混合C 0.6932 0.6932 0.6934 0.6934 -0.0002 -0.03%
2025-12-25 011100 富国价值创造混合C 0.6934 0.6934 0.6908 0.6908 0.0026 0.38%
2025-12-24 011100 富国价值创造混合C 0.6908 0.6908 0.6939 0.6939 -0.0031 -0.45%
2025-12-23 011100 富国价值创造混合C 0.6939 0.6939 0.6973 0.6973 -0.0034 -0.49%
2025-12-22 011100 富国价值创造混合C 0.6973 0.6973 0.6975 0.6975 -0.0002 -0.03%
2025-12-19 011100 富国价值创造混合C 0.6975 0.6975 0.6895 0.6895 0.0080 1.16%
2025-12-18 011100 富国价值创造混合C 0.6895 0.6895 0.6946 0.6946 -0.0051 -0.73%
2025-12-17 011100 富国价值创造混合C 0.6946 0.6946 0.6822 0.6822 0.0124 1.82%
2025-12-16 011100 富国价值创造混合C 0.6822 0.6822 0.6854 0.6854 -0.0032 -0.47%
2025-12-15 011100 富国价值创造混合C 0.6854 0.6854 0.6902 0.6902 -0.0048 -0.70%
2025-12-12 011100 富国价值创造混合C 0.6902 0.6902 0.6841 0.6841 0.0061 0.89%
2025-12-11 011100 富国价值创造混合C 0.6841 0.6841 0.6896 0.6896 -0.0055 -0.80%
2025-12-10 011100 富国价值创造混合C 0.6896 0.6896 0.6856 0.6856 0.0040 0.58%
2025-12-09 011100 富国价值创造混合C 0.6856 0.6856 0.6907 0.6907 -0.0051 -0.74%
2025-12-08 011100 富国价值创造混合C 0.6907 0.6907 0.6950 0.6950 -0.0043 -0.62%
2025-12-05 011100 富国价值创造混合C 0.6950 0.6950 0.6928 0.6928 0.0022 0.32%
2025-12-04 011100 富国价值创造混合C 0.6928 0.6928 0.6946 0.6946 -0.0018 -0.26%
2025-12-03 011100 富国价值创造混合C 0.6946 0.6946 0.6980 0.6980 -0.0034 -0.49%
2025-12-02 011100 富国价值创造混合C 0.6980 0.6980 0.7013 0.7013 -0.0033 -0.47%
2025-12-01 011100 富国价值创造混合C 0.7013 0.7013 0.6992 0.6992 0.0021 0.30%
2025-11-28 011100 富国价值创造混合C 0.6992 0.6992 0.6963 0.6963 0.0029 0.42%
2025-11-27 011100 富国价值创造混合C 0.6963 0.6963 0.6962 0.6962 0.0001 0.01%
2025-11-26 011100 富国价值创造混合C 0.6962 0.6962 0.6971 0.6971 -0.0009 -0.13%
2025-11-25 011100 富国价值创造混合C 0.6971 0.6971 0.6940 0.6940 0.0031 0.45%
2025-11-24 011100 富国价值创造混合C 0.6940 0.6940 0.6963 0.6963 -0.0023 -0.33%
2025-11-21 011100 富国价值创造混合C 0.6963 0.6963 0.7095 0.7095 -0.0132 -1.86%
2025-11-20 011100 富国价值创造混合C 0.7095 0.7095 0.7142 0.7142 -0.0047 -0.66%
2025-11-19 011100 富国价值创造混合C 0.7142 0.7142 0.7131 0.7131 0.0011 0.15%
2025-11-18 011100 富国价值创造混合C 0.7131 0.7131 0.7207 0.7207 -0.0076 -1.05%
2025-11-17 011100 富国价值创造混合C 0.7207 0.7207 0.7268 0.7268 -0.0061 -0.84%
2025-11-14 011100 富国价值创造混合C 0.7268 0.7268 0.7363 0.7363 -0.0095 -1.29%
2025-11-13 011100 富国价值创造混合C 0.7363 0.7363 0.7305 0.7305 0.0058 0.79%
2025-11-12 011100 富国价值创造混合C 0.7305 0.7305 0.7310 0.7310 -0.0005 -0.07%
2025-11-11 011100 富国价值创造混合C 0.7310 0.7310 0.7316 0.7316 -0.0006 -0.08%
2025-11-10 011100 富国价值创造混合C 0.7316 0.7316 0.7178 0.7178 0.0138 1.92%
2025-11-07 011100 富国价值创造混合C 0.7178 0.7178 0.7256 0.7256 -0.0078 -1.07%
2025-11-06 011100 富国价值创造混合C 0.7256 0.7256 0.7199 0.7199 0.0057 0.79%
2025-11-05 011100 富国价值创造混合C 0.7199 0.7199 0.7160 0.7160 0.0039 0.54%
2025-11-04 011100 富国价值创造混合C 0.7160 0.7160 0.7268 0.7268 -0.0108 -1.49%
2025-11-03 011100 富国价值创造混合C 0.7268 0.7268 0.7299 0.7299 -0.0031 -0.42%
2025-10-31 011100 富国价值创造混合C 0.7299 0.7299 0.7362 0.7362 -0.0063 -0.86%
2025-10-30 011100 富国价值创造混合C 0.7362 0.7362 0.7401 0.7401 -0.0039 -0.53%
2025-10-29 011100 富国价值创造混合C 0.7401 0.7401 0.7370 0.7370 0.0031 0.42%
2025-10-28 011100 富国价值创造混合C 0.7370 0.7370 0.7430 0.7430 -0.0060 -0.81%
2025-10-27 011100 富国价值创造混合C 0.7430 0.7430 0.7449 0.7449 -0.0019 -0.26%
2025-10-24 011100 富国价值创造混合C 0.7449 0.7449 0.7433 0.7433 0.0016 0.22%
2025-10-23 011100 富国价值创造混合C 0.7433 0.7433 0.7467 0.7467 -0.0034 -0.46%
2025-10-22 011100 富国价值创造混合C 0.7467 0.7467 0.7514 0.7514 -0.0047 -0.63%
2025-10-21 011100 富国价值创造混合C 0.7514 0.7514 0.7469 0.7469 0.0045 0.60%
2025-10-20 011100 富国价值创造混合C 0.7469 0.7469 0.7456 0.7456 0.0013 0.17%
2025-10-17 011100 富国价值创造混合C 0.7456 0.7456 0.7628 0.7628 -0.0172 -2.25%
2025-10-16 011100 富国价值创造混合C 0.7628 0.7628 0.7663 0.7663 -0.0035 -0.46%
2025-10-15 011100 富国价值创造混合C 0.7663 0.7663 0.7495 0.7495 0.0168 2.24%
2025-10-14 011100 富国价值创造混合C 0.7495 0.7495 0.7579 0.7579 -0.0084 -1.11%
2025-10-13 011100 富国价值创造混合C 0.7579 0.7579 0.7706 0.7706 -0.0127 -1.65%
2025-10-10 011100 富国价值创造混合C 0.7706 0.7706 0.7820 0.7820 -0.0114 -1.46%
2025-10-09 011100 富国价值创造混合C 0.7820 0.7820 0.7907 0.7907 -0.0087 -1.10%
2025-09-30 011100 富国价值创造混合C 0.7907 0.7907 0.7833 0.7833 0.0074 0.94%
2025-09-29 011100 富国价值创造混合C 0.7833 0.7833 0.7800 0.7800 0.0033 0.42%
2025-09-26 011100 富国价值创造混合C 0.7800 0.7800 0.7873 0.7873 -0.0073 -0.93%
2025-09-25 011100 富国价值创造混合C 0.7873 0.7873 0.7791 0.7791 0.0082 1.05%
2025-09-24 011100 富国价值创造混合C 0.7791 0.7791 0.7700 0.7700 0.0091 1.18%
2025-09-23 011100 富国价值创造混合C 0.7700 0.7700 0.7755 0.7755 -0.0055 -0.71%
2025-09-22 011100 富国价值创造混合C 0.7755 0.7755 0.7826 0.7826 -0.0071 -0.91%
2025-09-19 011100 富国价值创造混合C 0.7826 0.7826 0.7830 0.7830 -0.0004 -0.05%
2025-09-18 011100 富国价值创造混合C 0.7830 0.7830 0.7952 0.7952 -0.0122 -1.53%
2025-09-17 011100 富国价值创造混合C 0.7952 0.7952 0.7846 0.7846 0.0106 1.35%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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