易方达中证红利ETF联接发起式Y基金净值查询(022925)

今天最新净值 1.2901 -0.0026 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3421
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.3917亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一月易方达中证红利ETF联接发起式Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2829	1.3349	1.2901	1.3421	-0.0072	-0.56%
2026-09-14	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2901	1.3421	1.2927	1.3447	-0.0026	-0.20%
2026-09-11	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2927	1.3447	1.3138	1.3658	-0.0211	-1.61%
2026-09-10	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3138	1.3658	1.3221	1.3741	-0.0083	-0.63%
2026-09-09	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3221	1.3741	1.3083	1.3603	0.0138	1.05%
2026-09-08	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3083	1.3603	1.2923	1.3443	0.0160	1.24%
2026-09-07	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2923	1.3443	1.3073	1.3593	-0.0150	-1.16%
2026-09-04	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3073	1.3593	1.3042	1.3562	0.0031	0.24%
2026-09-03	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3042	1.3562	1.3037	1.3557	0.0005	0.04%
2026-09-02	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3037	1.3557	1.3222	1.3742	-0.0185	-1.40%

2026-09-01	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3222	1.3742	1.3220	1.3740	0.0002	0.02%
2026-08-31	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3220	1.3740	1.3161	1.3681	0.0059	0.45%
2026-08-28	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3161	1.3681	1.3128	1.3648	0.0033	0.25%
2026-08-27	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3128	1.3648	1.3083	1.3603	0.0045	0.34%
2026-08-26	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3083	1.3603	1.2996	1.3516	0.0087	0.67%
2026-08-25	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2996	1.3516	1.3072	1.3592	-0.0076	-0.58%
2026-08-24	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3072	1.3592	1.2910	1.3430	0.0162	1.25%
2026-08-21	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2910	1.3430	1.2918	1.3438	-0.0008	-0.06%
2026-08-20	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2918	1.3438	1.2849	1.3369	0.0069	0.54%
2026-08-19	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2849	1.3369	1.2809	1.3329	0.0040	0.31%
2026-08-18	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2809	1.3329	1.2733	1.3253	0.0076	0.60%
2026-08-17	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2733	1.3253	1.2686	1.3206	0.0047	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%