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易方达中证红利ETF联接发起式Y - 基金主页(代码:022925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2768 -0.0061 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3288
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.3917亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：林伟斌宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	-3.43%	0.65%	2.20%	3.80%	-	-	11.16%
同类排名	1654/4773	4750/5465	478/5421	607/5231	1990/4394			-

易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2701	-0.52%
2026-09-16	1.2768	-0.48%
2026-09-15	1.2829	-0.56%
2026-09-14	1.2901	-0.20%
2026-09-11	1.2927	-1.61%
2026-09-10	1.3138	-0.63%

易方达中证红利ETF联接发起式Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0520元

易方达中证红利ETF联接发起式Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000672	上峰材料	0.0000	0.01%	1.63%
600188	兖矿能源	0.0000	0.01%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	0.01%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	0.01%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	0.01%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	0.01%	1.91%
601168	西部矿业	0.0000	0.01%	3.65%
601699	潞安环能	0.0000	0.01%	-1.81%
601919	中远海控	0.0000	0.01%	0.78%
603565	中谷物流	0.0000	0.01%	4.31%

易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)基金档案

基金代码	022925	基金简称	易方达中证红利ETF联接发起式Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌宋钊贤	基金托管人		基金公司
最近资产	1.27亿元	最近份额	22.3917亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%