嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024574)
今天最新净值
1.0876
-0.0080 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0963
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.10亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0820 |
1.0907 |
1.0876 |
1.0963 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0876 |
1.0963 |
1.0956 |
1.1043 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0956 |
1.1043 |
1.0960 |
1.1047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0960 |
1.1047 |
1.1073 |
1.1160 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1073 |
1.1160 |
1.1123 |
1.1210 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1123 |
1.1210 |
1.1047 |
1.1134 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1047 |
1.1134 |
1.0970 |
1.1057 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0970 |
1.1057 |
1.1009 |
1.1096 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1009 |
1.1096 |
1.0947 |
1.1034 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0947 |
1.1034 |
1.0925 |
1.1012 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0925 |
1.1012 |
1.1104 |
1.1191 |
-0.0179 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1104 |
1.1191 |
1.1104 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1104 |
1.1191 |
1.1089 |
1.1176 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1089 |
1.1176 |
1.1023 |
1.1110 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1023 |
1.1110 |
1.1012 |
1.1099 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1012 |
1.1099 |
1.0976 |
1.1063 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0976 |
1.1063 |
1.0962 |
1.1049 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0962 |
1.1049 |
1.0956 |
1.1043 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0956 |
1.1043 |
1.0977 |
1.1064 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0977 |
1.1064 |
1.0930 |
1.1017 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0930 |
1.1017 |
1.1007 |
1.1094 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.1007 |
1.1094 |
1.0966 |
1.1053 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
024574 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A |
1.0966 |
1.1053 |
1.0869 |
1.0956 |
0.0097 |
0.89% |
