嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024574)

今天最新净值 1.0956 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一季嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0876	1.0963	1.0956	1.1043	-0.0080	-0.73%
2026-09-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0956	1.1043	1.0960	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0960	1.1047	1.1073	1.1160	-0.0113	-1.02%
2026-09-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1073	1.1160	1.1123	1.1210	-0.0050	-0.45%
2026-09-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1123	1.1210	1.1047	1.1134	0.0076	0.69%
2026-09-08	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1047	1.1134	1.0970	1.1057	0.0077	0.70%
2026-09-07	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0970	1.1057	1.1009	1.1096	-0.0039	-0.35%
2026-09-04	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1009	1.1096	1.0947	1.1034	0.0062	0.57%
2026-09-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0947	1.1034	1.0925	1.1012	0.0022	0.20%
2026-09-02	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0925	1.1012	1.1104	1.1191	-0.0179	-1.61%

2026-09-01	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1104	1.1191	1.1104	1.1191	0.0000	0.00%
2026-08-31	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1104	1.1191	1.1089	1.1176	0.0015	0.14%
2026-08-28	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1089	1.1176	1.1023	1.1110	0.0066	0.60%
2026-08-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1023	1.1110	1.1012	1.1099	0.0011	0.10%
2026-08-26	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1012	1.1099	1.0976	1.1063	0.0036	0.33%
2026-08-25	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0976	1.1063	1.0962	1.1049	0.0014	0.13%
2026-08-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0962	1.1049	1.0956	1.1043	0.0006	0.05%
2026-08-21	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0956	1.1043	1.0977	1.1064	-0.0021	-0.19%
2026-08-20	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0977	1.1064	1.0930	1.1017	0.0047	0.43%
2026-08-19	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0930	1.1017	1.1007	1.1094	-0.0077	-0.70%
2026-08-18	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1007	1.1094	1.0966	1.1053	0.0041	0.37%
2026-08-17	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0966	1.1053	1.0869	1.0956	0.0097	0.89%
2026-08-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0869	1.0956	1.0882	1.0969	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0882	1.0969	1.0988	1.1075	-0.0106	-0.96%
2026-08-12	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0988	1.1075	1.0992	1.1079	-0.0004	-0.04%

2026-08-11	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0992	1.1079	1.0986	1.1073	0.0006	0.05%
2026-08-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0986	1.1073	1.0818	1.0905	0.0168	1.55%
2026-08-07	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0818	1.0905	1.0822	1.0909	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0822	1.0909	1.0840	1.0927	-0.0018	-0.17%
2026-08-05	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0840	1.0927	1.0853	1.0940	-0.0013	-0.12%
2026-08-04	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0853	1.0940	1.0967	1.1054	-0.0114	-1.05%
2026-08-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0967	1.1054	1.0979	1.1066	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0979	1.1066	1.0986	1.1073	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0986	1.1073	1.0866	1.0953	0.0120	1.10%
2026-07-29	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0866	1.0953	1.0710	1.0797	0.0156	1.46%
2026-07-28	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0710	1.0797	1.0710	1.0797	0.0000	0.00%
2026-07-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0710	1.0797	1.0608	1.0695	0.0102	0.96%
2026-07-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0608	1.0695	1.0798	1.0885	-0.0190	-1.76%
2026-07-23	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0798	1.0885	1.0655	1.0742	0.0143	1.34%
2026-07-22	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0655	1.0742	1.0583	1.0670	0.0072	0.68%
2026-07-21	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0583	1.0670	1.0608	1.0695	-0.0025	-0.24%
2026-07-20	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0608	1.0695	1.0265	1.0352	0.0343	3.34%
2026-07-17	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0265	1.0352	1.0349	1.0436	-0.0084	-0.81%
2026-07-16	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0349	1.0436	1.0429	1.0516	-0.0080	-0.77%
2026-07-15	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0429	1.0516	1.0289	1.0376	0.0140	1.36%
2026-07-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0289	1.0376	1.0065	1.0152	0.0224	2.23%
2026-07-13	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0065	1.0152	1.0118	1.0205	-0.0053	-0.52%
2026-07-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0118	1.0205	1.0024	1.0111	0.0094	0.94%
2026-07-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0024	1.0111	1.0086	1.0173	-0.0062	-0.61%
2026-07-08	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0086	1.0173	1.0148	1.0235	-0.0062	-0.61%
2026-07-07	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0148	1.0235	1.0292	1.0379	-0.0144	-1.40%
2026-07-06	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0292	1.0379	1.0150	1.0237	0.0142	1.40%
2026-07-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0150	1.0237	0.9996	1.0083	0.0154	1.54%
2026-07-02	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9996	1.0083	0.9994	1.0081	0.0002	0.02%
2026-07-01	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9994	1.0081	0.9853	0.9940	0.0141	1.43%
2026-06-30	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9853	0.9940	0.9933	1.0020	-0.0080	-0.81%
2026-06-29	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9933	1.0020	0.9869	0.9956	0.0064	0.65%
2026-06-26	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9869	0.9956	1.0099	1.0186	-0.0230	-2.28%
2026-06-25	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0099	1.0186	1.0190	1.0277	-0.0091	-0.89%
2026-06-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0190	1.0277	1.0301	1.0388	-0.0111	-1.08%
2026-06-23	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0301	1.0388	1.0540	1.0627	-0.0239	-2.27%
2026-06-22	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0540	1.0627	1.0441	1.0528	0.0099	0.95%
2026-06-18	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0441	1.0528	1.0564	1.0651	-0.0123	-1.16%
2026-06-17	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0564	1.0651	1.0600	1.0687	-0.0036	-0.34%
2026-06-16	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0600	1.0687	1.0804	1.0891	-0.0204	-1.92%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%