嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024574)

今天最新净值 1.0956 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一月嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0876	1.0963	1.0956	1.1043	-0.0080	-0.73%
2026-09-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0956	1.1043	1.0960	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0960	1.1047	1.1073	1.1160	-0.0113	-1.02%
2026-09-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1073	1.1160	1.1123	1.1210	-0.0050	-0.45%
2026-09-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1123	1.1210	1.1047	1.1134	0.0076	0.69%
2026-09-08	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1047	1.1134	1.0970	1.1057	0.0077	0.70%
2026-09-07	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0970	1.1057	1.1009	1.1096	-0.0039	-0.35%
2026-09-04	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1009	1.1096	1.0947	1.1034	0.0062	0.57%
2026-09-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0947	1.1034	1.0925	1.1012	0.0022	0.20%
2026-09-02	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0925	1.1012	1.1104	1.1191	-0.0179	-1.61%

2026-09-01	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1104	1.1191	1.1104	1.1191	0.0000	0.00%
2026-08-31	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1104	1.1191	1.1089	1.1176	0.0015	0.14%
2026-08-28	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1089	1.1176	1.1023	1.1110	0.0066	0.60%
2026-08-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1023	1.1110	1.1012	1.1099	0.0011	0.10%
2026-08-26	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1012	1.1099	1.0976	1.1063	0.0036	0.33%
2026-08-25	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0976	1.1063	1.0962	1.1049	0.0014	0.13%
2026-08-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0962	1.1049	1.0956	1.1043	0.0006	0.05%
2026-08-21	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0956	1.1043	1.0977	1.1064	-0.0021	-0.19%
2026-08-20	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0977	1.1064	1.0930	1.1017	0.0047	0.43%
2026-08-19	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0930	1.1017	1.1007	1.1094	-0.0077	-0.70%
2026-08-18	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1007	1.1094	1.0966	1.1053	0.0041	0.37%
2026-08-17	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0966	1.1053	1.0869	1.0956	0.0097	0.89%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%