嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询(024574)

今天最新净值 1.0956 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

今年以来嘉实国证自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)基金累计收益率-2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0876	1.0963	1.0956	1.1043	-0.0080	-0.73%
2026-09-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0956	1.1043	1.0960	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0960	1.1047	1.1073	1.1160	-0.0113	-1.02%
2026-09-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1073	1.1160	1.1123	1.1210	-0.0050	-0.45%
2026-09-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1123	1.1210	1.1047	1.1134	0.0076	0.69%
2026-09-08	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1047	1.1134	1.0970	1.1057	0.0077	0.70%
2026-09-07	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0970	1.1057	1.1009	1.1096	-0.0039	-0.35%
2026-09-04	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1009	1.1096	1.0947	1.1034	0.0062	0.57%
2026-09-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0947	1.1034	1.0925	1.1012	0.0022	0.20%
2026-09-02	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0925	1.1012	1.1104	1.1191	-0.0179	-1.61%

2026-09-01	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1104	1.1191	1.1104	1.1191	0.0000	0.00%
2026-08-31	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1104	1.1191	1.1089	1.1176	0.0015	0.14%
2026-08-28	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1089	1.1176	1.1023	1.1110	0.0066	0.60%
2026-08-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1023	1.1110	1.1012	1.1099	0.0011	0.10%
2026-08-26	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1012	1.1099	1.0976	1.1063	0.0036	0.33%
2026-08-25	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0976	1.1063	1.0962	1.1049	0.0014	0.13%
2026-08-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0962	1.1049	1.0956	1.1043	0.0006	0.05%
2026-08-21	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0956	1.1043	1.0977	1.1064	-0.0021	-0.19%
2026-08-20	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0977	1.1064	1.0930	1.1017	0.0047	0.43%
2026-08-19	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0930	1.1017	1.1007	1.1094	-0.0077	-0.70%
2026-08-18	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1007	1.1094	1.0966	1.1053	0.0041	0.37%
2026-08-17	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0966	1.1053	1.0869	1.0956	0.0097	0.89%
2026-08-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0869	1.0956	1.0882	1.0969	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0882	1.0969	1.0988	1.1075	-0.0106	-0.96%
2026-08-12	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0988	1.1075	1.0992	1.1079	-0.0004	-0.04%

2026-08-11	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0992	1.1079	1.0986	1.1073	0.0006	0.05%
2026-08-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0986	1.1073	1.0818	1.0905	0.0168	1.55%
2026-08-07	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0818	1.0905	1.0822	1.0909	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0822	1.0909	1.0840	1.0927	-0.0018	-0.17%
2026-08-05	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0840	1.0927	1.0853	1.0940	-0.0013	-0.12%
2026-08-04	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0853	1.0940	1.0967	1.1054	-0.0114	-1.05%
2026-08-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0967	1.1054	1.0979	1.1066	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0979	1.1066	1.0986	1.1073	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0986	1.1073	1.0866	1.0953	0.0120	1.10%
2026-07-29	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0866	1.0953	1.0710	1.0797	0.0156	1.46%
2026-07-28	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0710	1.0797	1.0710	1.0797	0.0000	0.00%
2026-07-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0710	1.0797	1.0608	1.0695	0.0102	0.96%
2026-07-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0608	1.0695	1.0798	1.0885	-0.0190	-1.76%
2026-07-23	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0798	1.0885	1.0655	1.0742	0.0143	1.34%
2026-07-22	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0655	1.0742	1.0583	1.0670	0.0072	0.68%
2026-07-21	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0583	1.0670	1.0608	1.0695	-0.0025	-0.24%
2026-07-20	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0608	1.0695	1.0265	1.0352	0.0343	3.34%
2026-07-17	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0265	1.0352	1.0349	1.0436	-0.0084	-0.81%
2026-07-16	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0349	1.0436	1.0429	1.0516	-0.0080	-0.77%
2026-07-15	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0429	1.0516	1.0289	1.0376	0.0140	1.36%
2026-07-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0289	1.0376	1.0065	1.0152	0.0224	2.23%
2026-07-13	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0065	1.0152	1.0118	1.0205	-0.0053	-0.52%
2026-07-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0118	1.0205	1.0024	1.0111	0.0094	0.94%
2026-07-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0024	1.0111	1.0086	1.0173	-0.0062	-0.61%
2026-07-08	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0086	1.0173	1.0148	1.0235	-0.0062	-0.61%
2026-07-07	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0148	1.0235	1.0292	1.0379	-0.0144	-1.40%
2026-07-06	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0292	1.0379	1.0150	1.0237	0.0142	1.40%
2026-07-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0150	1.0237	0.9996	1.0083	0.0154	1.54%
2026-07-02	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9996	1.0083	0.9994	1.0081	0.0002	0.02%
2026-07-01	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9994	1.0081	0.9853	0.9940	0.0141	1.43%
2026-06-30	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9853	0.9940	0.9933	1.0020	-0.0080	-0.81%
2026-06-29	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9933	1.0020	0.9869	0.9956	0.0064	0.65%
2026-06-26	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9869	0.9956	1.0099	1.0186	-0.0230	-2.28%
2026-06-25	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0099	1.0186	1.0190	1.0277	-0.0091	-0.89%
2026-06-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0190	1.0277	1.0301	1.0388	-0.0111	-1.08%
2026-06-23	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0301	1.0388	1.0540	1.0627	-0.0239	-2.27%
2026-06-22	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0540	1.0627	1.0441	1.0528	0.0099	0.95%
2026-06-18	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0441	1.0528	1.0564	1.0651	-0.0123	-1.16%
2026-06-17	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0564	1.0651	1.0600	1.0687	-0.0036	-0.34%
2026-06-16	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0600	1.0687	1.0804	1.0891	-0.0204	-1.92%
2026-06-15	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0804	1.0891	1.0835	1.0922	-0.0031	-0.29%
2026-06-12	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0835	1.0922	1.0743	1.0830	0.0092	0.86%
2026-06-11	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0743	1.0830	1.0740	1.0827	0.0003	0.03%
2026-06-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0740	1.0827	1.0857	1.0944	-0.0117	-1.08%
2026-06-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0857	1.0944	1.0874	1.0961	-0.0017	-0.16%
2026-06-08	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.0874	1.0961	1.1072	1.1159	-0.0198	-1.79%
2026-06-05	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1072	1.1159	1.1135	1.1222	-0.0063	-0.57%
2026-06-04	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1135	1.1222	1.1305	1.1392	-0.0170	-1.50%
2026-06-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1305	1.1392	1.1343	1.1430	-0.0038	-0.34%
2026-06-02	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1343	1.1430	1.1349	1.1436	-0.0006	-0.05%
2026-06-01	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1349	1.1436	1.1299	1.1386	0.0050	0.44%
2026-05-29	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1299	1.1386	1.1247	1.1334	0.0052	0.46%
2026-05-28	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1247	1.1334	1.1297	1.1384	-0.0050	-0.44%
2026-05-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1297	1.1384	1.1448	1.1535	-0.0151	-1.32%
2026-05-26	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1448	1.1535	1.1373	1.1460	0.0075	0.66%
2026-05-25	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1373	1.1460	1.1441	1.1528	-0.0068	-0.59%
2026-05-22	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1441	1.1528	1.1393	1.1480	0.0048	0.42%
2026-05-21	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1393	1.1480	1.1613	1.1700	-0.0220	-1.89%
2026-05-20	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1613	1.1700	1.1662	1.1749	-0.0049	-0.42%
2026-05-19	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1662	1.1749	1.1641	1.1728	0.0021	0.18%
2026-05-18	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1641	1.1728	1.1798	1.1885	-0.0157	-1.33%
2026-05-15	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1798	1.1885	1.1931	1.2018	-0.0133	-1.11%
2026-05-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1931	1.2018	1.2085	1.2172	-0.0154	-1.27%
2026-05-13	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2085	1.2172	1.2014	1.2101	0.0071	0.59%
2026-05-12	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2014	1.2101	1.2114	1.2201	-0.0100	-0.83%
2026-05-11	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2114	1.2201	1.2050	1.2137	0.0064	0.53%
2026-05-08	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2050	1.2137	1.2077	1.2164	-0.0027	-0.22%
2026-04-30	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2088	1.2175	1.2168	1.2255	-0.0080	-0.66%
2026-04-29	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2168	1.2255	1.1979	1.2066	0.0189	1.58%
2026-04-28	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1979	1.2066	1.1926	1.2013	0.0053	0.44%
2026-04-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1926	1.2013	1.1949	1.2036	-0.0023	-0.19%
2026-04-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1949	1.2036	1.1989	1.2076	-0.0040	-0.33%
2026-04-23	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1989	1.2076	1.1994	1.2081	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1994	1.2081	1.1991	1.2078	0.0003	0.03%
2026-04-21	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1991	1.2078	1.1981	1.2068	0.0010	0.08%
2026-04-20	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1981	1.2068	1.2036	1.2123	-0.0055	-0.46%
2026-04-17	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2036	1.2123	1.2117	1.2204	-0.0081	-0.67%
2026-04-16	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2117	1.2204	1.2021	1.2108	0.0096	0.80%
2026-04-15	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2021	1.2108	1.2075	1.2162	-0.0054	-0.45%
2026-04-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2075	1.2162	1.2096	1.2183	-0.0021	-0.17%
2026-04-13	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2096	1.2183	1.2140	1.2227	-0.0044	-0.36%
2026-04-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2140	1.2227	1.2079	1.2166	0.0061	0.51%
2026-04-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2079	1.2166	1.2093	1.2180	-0.0014	-0.12%
2026-04-08	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2093	1.2180	1.1875	1.1962	0.0218	1.84%
2026-04-07	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1875	1.1962	1.1845	1.1932	0.0030	0.25%
2026-04-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1845	1.1932	1.1976	1.2063	-0.0131	-1.09%
2026-04-02	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1976	1.2063	1.2033	1.2120	-0.0057	-0.47%
2026-04-01	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2033	1.2120	1.1953	1.2040	0.0080	0.67%
2026-03-31	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1953	1.2040	1.2054	1.2141	-0.0101	-0.84%
2026-03-30	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2054	1.2141	1.2003	1.2090	0.0051	0.42%
2026-03-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2003	1.2090	1.1961	1.2048	0.0042	0.35%
2026-03-26	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1961	1.2048	1.2047	1.2134	-0.0086	-0.71%
2026-03-25	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2047	1.2134	1.1907	1.1994	0.0140	1.18%
2026-03-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1907	1.1994	1.1710	1.1797	0.0197	1.68%
2026-03-23	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1710	1.1797	1.2055	1.2142	-0.0345	-2.86%
2026-03-20	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2055	1.2142	1.2167	1.2254	-0.0112	-0.92%
2026-03-19	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2167	1.2254	1.2362	1.2449	-0.0195	-1.58%
2026-03-18	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2362	1.2449	1.2417	1.2504	-0.0055	-0.44%
2026-03-17	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2417	1.2504	1.2532	1.2619	-0.0115	-0.92%
2026-03-16	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2532	1.2619	1.2709	1.2796	-0.0177	-1.39%
2026-03-13	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2709	1.2796	1.2818	1.2905	-0.0109	-0.85%
2026-03-12	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2818	1.2905	1.2771	1.2858	0.0047	0.37%
2026-03-11	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2771	1.2858	1.2664	1.2751	0.0107	0.84%
2026-03-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2664	1.2751	1.2696	1.2783	-0.0032	-0.25%
2026-03-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2696	1.2783	1.2663	1.2750	0.0033	0.26%
2026-03-06	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2663	1.2750	1.2622	1.2709	0.0041	0.32%
2026-03-05	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2622	1.2709	1.2513	1.2600	0.0109	0.87%
2026-03-04	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2513	1.2600	1.2610	1.2697	-0.0097	-0.77%
2026-03-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2610	1.2697	1.2681	1.2768	-0.0071	-0.56%
2026-03-02	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2681	1.2768	1.2464	1.2551	0.0217	1.74%
2026-02-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2464	1.2551	1.2409	1.2496	0.0055	0.44%
2026-02-26	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2409	1.2496	1.2378	1.2465	0.0031	0.25%
2026-02-25	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2378	1.2465	1.2298	1.2385	0.0080	0.65%
2026-02-24	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2298	1.2385	1.1937	1.2024	0.0361	3.02%
2026-02-13	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1937	1.2024	1.2212	1.2245	-0.0221	-1.81%
2026-02-12	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2212	1.2245	1.2167	1.2200	0.0045	0.37%
2026-02-11	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2167	1.2200	1.2086	1.2119	0.0081	0.67%
2026-02-10	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2086	1.2119	1.2080	1.2113	0.0006	0.05%
2026-02-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2080	1.2113	1.1924	1.1957	0.0156	1.31%
2026-02-06	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1924	1.1957	1.1948	1.1981	-0.0024	-0.20%
2026-02-05	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1948	1.1981	1.2099	1.2132	-0.0151	-1.25%
2026-02-04	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2099	1.2132	1.1928	1.1961	0.0171	1.43%
2026-02-03	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1928	1.1961	1.1715	1.1748	0.0213	1.82%
2026-02-02	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1715	1.1748	1.2197	1.2230	-0.0482	-3.95%
2026-01-30	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2197	1.2230	1.2427	1.2460	-0.0230	-1.85%
2026-01-29	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2427	1.2460	1.2305	1.2338	0.0122	0.99%
2026-01-28	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2305	1.2338	1.2049	1.2082	0.0256	2.12%
2026-01-27	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2049	1.2082	1.2128	1.2161	-0.0079	-0.65%
2026-01-26	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2128	1.2161	1.2031	1.2064	0.0097	0.81%
2026-01-23	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.2031	1.2064	1.1976	1.2009	0.0055	0.46%
2026-01-22	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1976	1.2009	1.1852	1.1885	0.0124	1.05%
2026-01-21	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1852	1.1885	1.1800	1.1833	0.0052	0.44%
2026-01-20	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1800	1.1833	1.1713	1.1746	0.0087	0.74%
2026-01-19	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1713	1.1746	1.1546	1.1579	0.0167	1.45%
2026-01-16	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1546	1.1579	1.1598	1.1631	-0.0052	-0.45%
2026-01-15	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1598	1.1631	1.1590	1.1623	0.0008	0.07%
2026-01-14	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1590	1.1623	1.1619	1.1652	-0.0029	-0.25%
2026-01-13	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1619	1.1652	1.1552	1.1585	0.0067	0.58%
2026-01-12	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1552	1.1585	1.1501	1.1534	0.0051	0.44%
2026-01-09	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1501	1.1534	1.1423	1.1456	0.0078	0.68%
2026-01-08	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1423	1.1456	1.1446	1.1479	-0.0023	-0.20%
2026-01-07	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1446	1.1479	1.1507	1.1540	-0.0061	-0.53%
2026-01-06	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1507	1.1540	1.1320	1.1353	0.0187	1.65%
2026-01-05	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1320	1.1353	1.1242	1.1275	0.0078	0.69%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%