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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I - 基金主页(代码:021866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2400 -0.0063 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3260 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4668
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.4395亿
最近资产：25.16亿
基金公司：
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-1.15%	2.22%	4.21%	0.31%	16.44%	-	10.48%
同类排名	2005/4530	2090/5165	139/5119	423/4951	2376/4194	2585/2824		-

嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2378	-0.18%
2026-09-16	1.2400	-0.51%
2026-09-15	1.2463	-0.46%
2026-09-14	1.2521	0.27%
2026-09-11	1.2652	-0.28%
2026-09-10	1.2687	0.42%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0165元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0231元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0265元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0291元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0306元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	0.0000	0.03%	2.29%
000651	格力电器	0.0000	0.02%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	0.02%	1.40%
600019	宝钢股份	0.0000	0.02%	2.24%
600690	海尔智家	0.0000	0.02%	-0.38%
600795	国电电力	0.0000	0.02%	2.68%
600941	中国移动	0.0000	0.02%	0.65%
601006	大秦铁路	0.0000	0.02%	0.57%
601186	中国铁建	0.0000	0.02%	1.30%
601668	中国建筑	0.0000	0.02%	0.83%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)基金档案

基金代码	021866	基金简称	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司
最近资产	25.16亿	最近份额	17.4395亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%