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鹏华成长价值混合C - 基金主页(代码:009331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8960 0.0016 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9573 0.0019 0.2013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8960
成立日期：2020-05-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2119亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：梁超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.67%	-0.90%	0.52%	0.35%	-7.16%	17.25%	7.13%	-4.10%
同类排名	3497/4984	759/5415	545/5423	1214/5360	3461/4727	3692/4210	2784/3662	-

鹏华成长价值混合C(009331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8927	-0.37%
2026-09-14	0.8960	0.18%
2026-09-11	0.8944	-0.61%
2026-09-10	0.8999	-0.37%
2026-09-09	0.9032	-0.09%
2026-09-08	0.9040	-0.01%

鹏华成长价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601965	中国汽研	0.0000	5.30%	2.21%
300750	宁德时代	0.0000	4.81%	-1.24%
300770	新媒股份	0.0000	4.62%	1.40%
600900	长江电力	0.0000	3.90%	1.35%
002690	美亚光电	0.0000	3.62%	2.47%
601985	中国核电	0.0000	3.46%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	2.85%	3.53%
601816	京沪高铁	0.0000	2.83%	1.02%
600941	中国移动	0.0000	2.51%	0.65%
601328	交通银行	0.0000	2.44%	2.25%

鹏华成长价值混合C(009331)基金档案

基金代码	009331	基金简称	鹏华成长价值混合C	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-13	成立日期	2020-05-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁超	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.80亿元	最近份额	10.2119亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%