南方多元价值一年持有混合C基金净值查询(024965)

今天最新净值 0.9765 -0.0048 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9765
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

近一月南方多元价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方多元价值一年持有混合C(024965)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9715	0.9715	0.9765	0.9765	-0.0050	-0.51%
2026-09-15	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9765	0.9765	0.9813	0.9813	-0.0048	-0.49%
2026-09-14	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9813	0.9813	0.9717	0.9717	0.0096	0.99%
2026-09-11	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9717	0.9717	0.9791	0.9791	-0.0074	-0.76%
2026-09-10	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9791	0.9791	0.9793	0.9793	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9793	0.9793	0.9777	0.9777	0.0016	0.16%
2026-09-08	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9777	0.9777	0.9772	0.9772	0.0005	0.05%
2026-09-07	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9772	0.9772	0.9855	0.9855	-0.0083	-0.84%
2026-09-04	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9855	0.9855	0.9820	0.9820	0.0035	0.36%
2026-09-03	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9820	0.9820	0.9804	0.9804	0.0016	0.16%

2026-09-02	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9804	0.9804	0.9818	0.9818	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9818	0.9818	0.9805	0.9805	0.0013	0.13%
2026-08-31	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9805	0.9805	0.9801	0.9801	0.0004	0.04%
2026-08-28	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9801	0.9801	0.9810	0.9810	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9810	0.9810	0.9839	0.9839	-0.0029	-0.29%
2026-08-26	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9839	0.9839	0.9826	0.9826	0.0013	0.13%
2026-08-25	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9826	0.9826	0.9772	0.9772	0.0054	0.55%
2026-08-24	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9772	0.9772	0.9831	0.9831	-0.0059	-0.60%
2026-08-21	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9831	0.9831	0.9853	0.9853	-0.0022	-0.22%
2026-08-20	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9792	0.9792	0.0061	0.62%
2026-08-19	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9792	0.9792	0.9852	0.9852	-0.0060	-0.61%
2026-08-18	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9852	0.9852	0.9791	0.9791	0.0061	0.62%
2026-08-17	024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9791	0.9791	0.9678	0.9678	0.0113	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%