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南方多元价值一年持有混合C基金净值查询(024965)

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今天最新净值 0.9765 -0.0048 -0.49% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9765
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.77亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：恽雷
近一年南方多元价值一年持有混合C基金净值查询
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近一年,南方多元价值一年持有混合C(024965)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9765 0.9765 -0.0050 -0.51%
2026-09-15 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9765 0.9765 0.9813 0.9813 -0.0048 -0.49%
2026-09-14 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9717 0.9717 0.0096 0.99%
2026-09-11 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9791 0.9791 -0.0074 -0.76%
2026-09-10 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9793 0.9793 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9777 0.9777 0.0016 0.16%
2026-09-08 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9772 0.9772 0.0005 0.05%
2026-09-07 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9855 0.9855 -0.0083 -0.84%
2026-09-04 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9820 0.9820 0.0035 0.36%
2026-09-03 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9804 0.9804 0.0016 0.16%
2026-09-02 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9818 0.9818 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9805 0.9805 0.0013 0.13%
2026-08-31 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9801 0.9801 0.0004 0.04%
2026-08-28 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9810 0.9810 0.9839 0.9839 -0.0029 -0.29%
2026-08-26 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9826 0.9826 0.0013 0.13%
2026-08-25 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9772 0.9772 0.0054 0.55%
2026-08-24 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9831 0.9831 -0.0059 -0.60%
2026-08-21 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9853 0.9853 -0.0022 -0.22%
2026-08-20 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9792 0.9792 0.0061 0.62%
2026-08-19 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9852 0.9852 -0.0060 -0.61%
2026-08-18 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9791 0.9791 0.0061 0.62%
2026-08-17 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9678 0.9678 0.0113 1.17%
2026-08-14 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9713 0.9713 -0.0035 -0.36%
2026-08-13 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9735 0.9735 -0.0022 -0.23%
2026-08-12 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9783 0.9783 -0.0048 -0.49%
2026-08-11 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9783 0.9783 0.9812 0.9812 -0.0029 -0.30%
2026-08-10 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9713 0.9713 0.0099 1.02%
2026-08-07 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9652 0.9652 0.0061 0.63%
2026-08-06 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9728 0.9728 -0.0076 -0.78%
2026-08-05 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9728 0.9728 0.9697 0.9697 0.0031 0.32%
2026-08-04 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9680 0.9680 0.0017 0.18%
2026-08-03 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9705 0.9705 -0.0025 -0.26%
2026-07-31 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9705 0.9705 0.9682 0.9682 0.0023 0.24%
2026-07-30 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9647 0.9647 0.0035 0.36%
2026-07-29 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9533 0.9533 0.0114 1.20%
2026-07-28 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.0000 0.00%
2026-07-27 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9466 0.9466 0.0067 0.71%
2026-07-24 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9524 0.9524 -0.0058 -0.61%
2026-07-23 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9455 0.9455 0.0069 0.73%
2026-07-22 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9455 0.9455 0.9494 0.9494 -0.0039 -0.41%
2026-07-21 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9478 0.9478 0.0016 0.17%
2026-07-20 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9331 0.9331 0.0147 1.58%
2026-07-17 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9331 0.9331 0.9410 0.9410 -0.0079 -0.84%
2026-07-16 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9467 0.9467 -0.0057 -0.60%
2026-07-15 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.9384 0.9384 0.0083 0.88%
2026-07-14 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9254 0.9254 0.0130 1.40%
2026-07-13 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9268 0.9268 -0.0014 -0.15%
2026-07-10 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9346 0.9346 -0.0078 -0.83%
2026-07-09 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9346 0.9346 0.9330 0.9330 0.0016 0.17%
2026-07-08 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9396 0.9396 -0.0066 -0.70%
2026-07-07 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9410 0.9410 -0.0014 -0.15%
2026-07-06 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9393 0.9393 0.0017 0.18%
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2026-07-02 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9496 0.9496 -0.0132 -1.39%
2026-07-01 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9505 0.9505 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9468 0.9468 0.0037 0.39%
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2026-06-26 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9587 0.9587 -0.0145 -1.51%
2026-06-25 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9559 0.9559 0.0028 0.29%
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2026-06-18 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9736 0.9736 -0.0051 -0.52%
2026-06-17 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9750 0.9750 -0.0014 -0.14%
2026-06-16 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9750 0.9750 0.9806 0.9806 -0.0056 -0.57%
2026-06-15 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9806 0.9806 0.9766 0.9766 0.0040 0.41%
2026-06-12 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9665 0.9665 0.0101 1.05%
2026-06-11 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9665 0.9665 0.9678 0.9678 -0.0013 -0.13%
2026-06-10 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9799 0.9799 -0.0121 -1.23%
2026-06-09 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9799 0.9799 0.9779 0.9779 0.0020 0.20%
2026-06-08 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9779 0.9779 0.9874 0.9874 -0.0095 -0.96%
2026-06-05 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9874 0.9874 1.0001 1.0001 -0.0127 -1.27%
2026-06-04 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0017 1.0017 0.9925 0.9925 0.0092 0.93%
2026-06-01 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9925 0.9925 0.0000 0.00%
2026-05-29 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9952 0.9952 -0.0027 -0.27%
2026-05-28 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9892 0.9892 0.0060 0.61%
2026-05-27 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9969 0.9969 -0.0077 -0.77%
2026-05-26 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9969 0.9969 1.0030 1.0030 -0.0061 -0.61%
2026-05-25 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0030 1.0030 0.9969 0.9969 0.0061 0.61%
2026-05-22 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9952 0.9952 0.0017 0.17%
2026-05-21 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9952 0.9952 1.0108 1.0108 -0.0156 -1.54%
2026-05-20 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0131 1.0131 -0.0023 -0.23%
2026-05-19 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0131 1.0131 1.0100 1.0100 0.0031 0.31%
2026-05-18 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0233 1.0233 -0.0133 -1.30%
2026-05-15 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0297 1.0297 -0.0064 -0.62%
2026-05-14 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0359 1.0359 -0.0062 -0.60%
2026-05-13 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0368 1.0368 -0.0009 -0.09%
2026-05-12 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0383 1.0383 -0.0015 -0.14%
2026-05-11 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0383 1.0383 1.0316 1.0316 0.0067 0.65%
2026-05-08 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0302 1.0302 0.0014 0.14%
2026-04-30 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0392 1.0392 -0.0100 -0.97%
2026-04-29 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0286 1.0286 0.0106 1.03%
2026-04-28 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0249 1.0249 0.0037 0.36%
2026-04-27 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0249 1.0249 1.0240 1.0240 0.0009 0.09%
2026-04-24 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0263 1.0263 -0.0023 -0.22%
2026-04-23 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0226 1.0226 0.0037 0.36%
2026-04-22 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0226 1.0226 1.0177 1.0177 0.0049 0.48%
2026-04-21 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0177 1.0177 1.0124 1.0124 0.0053 0.52%
2026-04-20 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0160 1.0160 -0.0036 -0.35%
2026-04-17 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0199 1.0199 -0.0039 -0.38%
2026-04-16 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0098 1.0098 0.0101 1.00%
2026-04-15 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0098 1.0098 1.0120 1.0120 -0.0022 -0.22%
2026-04-14 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0120 1.0120 1.0103 1.0103 0.0017 0.17%
2026-04-13 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2026-04-10 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0054 1.0054 0.0048 0.48%
2026-04-09 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2026-04-08 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0048 1.0048 0.9991 0.9991 0.0057 0.57%
2026-04-07 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9981 0.9981 0.0010 0.10%
2026-04-03 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9998 0.9998 -0.0017 -0.17%
2026-04-02 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2026-03-31 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0007 1.0007 1.0054 1.0054 -0.0047 -0.47%
2026-03-30 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2026-03-27 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0046 1.0046 0.9989 0.9989 0.0057 0.57%
2026-03-26 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9989 0.9989 1.0025 1.0025 -0.0036 -0.36%
2026-03-25 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0025 1.0025 0.9984 0.9984 0.0041 0.41%
2026-03-24 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9901 0.9901 0.0083 0.84%
2026-03-23 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9901 0.9901 1.0044 1.0044 -0.0143 -1.42%
2026-03-20 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0068 1.0068 -0.0024 -0.24%
2026-03-19 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0241 1.0241 -0.0173 -1.72%
2026-03-13 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0241 1.0241 1.0297 1.0297 -0.0056 -0.54%
2026-03-06 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0233 1.0233 0.0064 0.63%
2026-02-27 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0164 1.0164 0.0069 0.68%
2026-02-13 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0097 1.0097 0.0067 0.66%
2026-02-06 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0097 1.0097 1.0077 1.0077 0.0020 0.20%
2026-01-30 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0031 1.0031 0.0046 0.46%
2026-01-23 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0031 1.0031 0.9902 0.9902 0.0129 1.29%
2026-01-16 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9883 0.9883 0.0019 0.19%
2026-01-09 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9842 0.9842 0.0041 0.42%
2025-12-31 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9842 0.9842 0.9877 0.9877 -0.0035 -0.35%
2025-12-26 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9866 0.9866 0.0011 0.11%
2025-12-19 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9858 0.9858 0.0008 0.08%
2025-12-12 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9983 0.9983 -0.0125 -1.27%
2025-12-05 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9922 0.9922 0.0061 0.61%
2025-11-28 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9888 0.9888 0.0034 0.34%
2025-11-21 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9888 0.9888 1.0006 1.0006 -0.0118 -1.19%
2025-11-14 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0006 1.0006 0.9999 0.9999 0.0007 0.07%
2025-11-07 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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