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南方多元价值一年持有混合C基金净值查询(024965)

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今天最新净值 0.9765 -0.0048 -0.49% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9765
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.77亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：恽雷
近一季南方多元价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方多元价值一年持有混合C(024965)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9765 0.9765 -0.0050 -0.51%
2026-09-15 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9765 0.9765 0.9813 0.9813 -0.0048 -0.49%
2026-09-14 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9717 0.9717 0.0096 0.99%
2026-09-11 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9791 0.9791 -0.0074 -0.76%
2026-09-10 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9793 0.9793 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9777 0.9777 0.0016 0.16%
2026-09-08 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9772 0.9772 0.0005 0.05%
2026-09-07 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9855 0.9855 -0.0083 -0.84%
2026-09-04 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9820 0.9820 0.0035 0.36%
2026-09-03 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9804 0.9804 0.0016 0.16%
2026-09-02 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9818 0.9818 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9805 0.9805 0.0013 0.13%
2026-08-31 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9801 0.9801 0.0004 0.04%
2026-08-28 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9810 0.9810 0.9839 0.9839 -0.0029 -0.29%
2026-08-26 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9826 0.9826 0.0013 0.13%
2026-08-25 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9772 0.9772 0.0054 0.55%
2026-08-24 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9831 0.9831 -0.0059 -0.60%
2026-08-21 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9853 0.9853 -0.0022 -0.22%
2026-08-20 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9792 0.9792 0.0061 0.62%
2026-08-19 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9852 0.9852 -0.0060 -0.61%
2026-08-18 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9791 0.9791 0.0061 0.62%
2026-08-17 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9678 0.9678 0.0113 1.17%
2026-08-14 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9713 0.9713 -0.0035 -0.36%
2026-08-13 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9735 0.9735 -0.0022 -0.23%
2026-08-12 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9783 0.9783 -0.0048 -0.49%
2026-08-11 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9783 0.9783 0.9812 0.9812 -0.0029 -0.30%
2026-08-10 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9713 0.9713 0.0099 1.02%
2026-08-07 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9652 0.9652 0.0061 0.63%
2026-08-06 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9728 0.9728 -0.0076 -0.78%
2026-08-05 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9728 0.9728 0.9697 0.9697 0.0031 0.32%
2026-08-04 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9680 0.9680 0.0017 0.18%
2026-08-03 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9705 0.9705 -0.0025 -0.26%
2026-07-31 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9705 0.9705 0.9682 0.9682 0.0023 0.24%
2026-07-30 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9647 0.9647 0.0035 0.36%
2026-07-29 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9533 0.9533 0.0114 1.20%
2026-07-28 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.0000 0.00%
2026-07-27 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9466 0.9466 0.0067 0.71%
2026-07-24 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9524 0.9524 -0.0058 -0.61%
2026-07-23 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9455 0.9455 0.0069 0.73%
2026-07-22 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9455 0.9455 0.9494 0.9494 -0.0039 -0.41%
2026-07-21 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9478 0.9478 0.0016 0.17%
2026-07-20 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9331 0.9331 0.0147 1.58%
2026-07-17 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9331 0.9331 0.9410 0.9410 -0.0079 -0.84%
2026-07-16 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9467 0.9467 -0.0057 -0.60%
2026-07-15 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.9384 0.9384 0.0083 0.88%
2026-07-14 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9254 0.9254 0.0130 1.40%
2026-07-13 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9268 0.9268 -0.0014 -0.15%
2026-07-10 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9346 0.9346 -0.0078 -0.83%
2026-07-09 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9346 0.9346 0.9330 0.9330 0.0016 0.17%
2026-07-08 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9396 0.9396 -0.0066 -0.70%
2026-07-07 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9410 0.9410 -0.0014 -0.15%
2026-07-06 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9393 0.9393 0.0017 0.18%
2026-07-03 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9393 0.9393 0.9364 0.9364 0.0029 0.31%
2026-07-02 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9496 0.9496 -0.0132 -1.39%
2026-07-01 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9505 0.9505 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9468 0.9468 0.0037 0.39%
2026-06-29 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9442 0.9442 0.0026 0.28%
2026-06-26 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9587 0.9587 -0.0145 -1.51%
2026-06-25 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9559 0.9559 0.0028 0.29%
2026-06-24 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9559 0.9559 0.9627 0.9627 -0.0068 -0.71%
2026-06-23 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9763 0.9763 -0.0136 -1.39%
2026-06-22 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9685 0.9685 0.0078 0.81%
2026-06-18 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9736 0.9736 -0.0051 -0.52%
2026-06-17 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9750 0.9750 -0.0014 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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