工银瑞信中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159236)

今天最新净值 1.1722 -0.0017 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3788 -0.0063 -0.4536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1722
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何顺袁康洪

近一月工银瑞信中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1615	1.1615	1.1722	1.1722	-0.0107	-0.92%
2026-09-14	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1722	1.1722	1.1739	1.1739	-0.0017	-0.14%
2026-09-11	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1739	1.1739	1.1996	1.1996	-0.0257	-2.19%
2026-09-10	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1996	1.1996	1.2140	1.2140	-0.0144	-1.20%
2026-09-09	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2140	1.2140	1.2054	1.2054	0.0086	0.71%
2026-09-08	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2054	1.2054	1.1996	1.1996	0.0058	0.48%
2026-09-07	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1996	1.1996	1.2041	1.2041	-0.0045	-0.37%
2026-09-04	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2041	1.2041	1.1984	1.1984	0.0057	0.48%
2026-09-03	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1984	1.1984	1.1941	1.1941	0.0043	0.36%
2026-09-02	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1941	1.1941	1.2149	1.2149	-0.0208	-1.74%

2026-09-01	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2149	1.2149	1.2161	1.2161	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2161	1.2161	1.2182	1.2182	-0.0021	-0.17%
2026-08-28	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2182	1.2182	1.2106	1.2106	0.0076	0.63%
2026-08-27	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2106	1.2106	1.2100	1.2100	0.0006	0.05%
2026-08-26	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2100	1.2100	1.2011	1.2011	0.0089	0.74%
2026-08-25	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2011	1.2011	1.1992	1.1992	0.0019	0.16%
2026-08-24	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1992	1.1992	1.1994	1.1994	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1994	1.1994	1.2066	1.2066	-0.0072	-0.60%
2026-08-20	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2066	1.2066	1.1971	1.1971	0.0095	0.79%
2026-08-19	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1971	1.1971	1.2083	1.2083	-0.0112	-0.93%
2026-08-18	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2083	1.2083	1.2069	1.2069	0.0014	0.12%
2026-08-17	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2069	1.2069	1.1965	1.1965	0.0104	0.87%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%