工银瑞信中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159236)

今天最新净值 1.1722 -0.0017 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3788 -0.0063 -0.4536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1722
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何顺袁康洪

近一季工银瑞信中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1615	1.1615	1.1722	1.1722	-0.0107	-0.92%
2026-09-14	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1722	1.1722	1.1739	1.1739	-0.0017	-0.14%
2026-09-11	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1739	1.1739	1.1996	1.1996	-0.0257	-2.19%
2026-09-10	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1996	1.1996	1.2140	1.2140	-0.0144	-1.20%
2026-09-09	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2140	1.2140	1.2054	1.2054	0.0086	0.71%
2026-09-08	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2054	1.2054	1.1996	1.1996	0.0058	0.48%
2026-09-07	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1996	1.1996	1.2041	1.2041	-0.0045	-0.37%
2026-09-04	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2041	1.2041	1.1984	1.1984	0.0057	0.48%
2026-09-03	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1984	1.1984	1.1941	1.1941	0.0043	0.36%
2026-09-02	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1941	1.1941	1.2149	1.2149	-0.0208	-1.74%

2026-09-01	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2149	1.2149	1.2161	1.2161	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2161	1.2161	1.2182	1.2182	-0.0021	-0.17%
2026-08-28	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2182	1.2182	1.2106	1.2106	0.0076	0.63%
2026-08-27	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2106	1.2106	1.2100	1.2100	0.0006	0.05%
2026-08-26	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2100	1.2100	1.2011	1.2011	0.0089	0.74%
2026-08-25	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2011	1.2011	1.1992	1.1992	0.0019	0.16%
2026-08-24	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1992	1.1992	1.1994	1.1994	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1994	1.1994	1.2066	1.2066	-0.0072	-0.60%
2026-08-20	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2066	1.2066	1.1971	1.1971	0.0095	0.79%
2026-08-19	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1971	1.1971	1.2083	1.2083	-0.0112	-0.93%
2026-08-18	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2083	1.2083	1.2069	1.2069	0.0014	0.12%
2026-08-17	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2069	1.2069	1.1965	1.1965	0.0104	0.87%
2026-08-14	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1965	1.1965	1.2020	1.2020	-0.0055	-0.46%
2026-08-13	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2020	1.2020	1.2195	1.2195	-0.0175	-1.46%
2026-08-12	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2195	1.2195	1.2134	1.2134	0.0061	0.50%

2026-08-11	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2134	1.2134	1.2188	1.2188	-0.0054	-0.44%
2026-08-10	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2188	1.2188	1.2024	1.2024	0.0164	1.35%
2026-08-07	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2024	1.2024	1.2003	1.2003	0.0021	0.17%
2026-08-06	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2003	1.2003	1.2047	1.2047	-0.0044	-0.37%
2026-08-05	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2047	1.2047	1.2015	1.2015	0.0032	0.27%
2026-08-04	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2015	1.2015	1.2081	1.2081	-0.0066	-0.55%
2026-08-03	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2081	1.2081	1.2136	1.2136	-0.0055	-0.45%
2026-07-31	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2136	1.2136	1.2130	1.2130	0.0006	0.05%
2026-07-30	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2130	1.2130	1.2056	1.2056	0.0074	0.61%
2026-07-29	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.2056	1.2056	1.1814	1.1814	0.0242	2.01%
2026-07-28	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1814	1.1814	1.1825	1.1825	-0.0011	-0.09%
2026-07-27	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1825	1.1825	1.1563	1.1563	0.0262	2.22%
2026-07-24	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1563	1.1563	1.1837	1.1837	-0.0274	-2.37%
2026-07-23	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1837	1.1837	1.1690	1.1690	0.0147	1.24%
2026-07-22	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1690	1.1690	1.1653	1.1653	0.0037	0.32%
2026-07-21	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1653	1.1653	1.1644	1.1644	0.0009	0.08%
2026-07-20	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1644	1.1644	1.1303	1.1303	0.0341	2.93%
2026-07-17	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1303	1.1303	1.1484	1.1484	-0.0181	-1.60%
2026-07-16	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1484	1.1484	1.1531	1.1531	-0.0047	-0.41%
2026-07-15	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1531	1.1531	1.1333	1.1333	0.0198	1.72%
2026-07-14	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1333	1.1333	1.1021	1.1021	0.0312	2.75%
2026-07-13	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1021	1.1021	1.1139	1.1139	-0.0118	-1.07%
2026-07-10	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1139	1.1139	1.1047	1.1047	0.0092	0.83%
2026-07-09	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1047	1.1047	1.1110	1.1110	-0.0063	-0.57%
2026-07-08	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1110	1.1110	1.1221	1.1221	-0.0111	-0.99%
2026-07-07	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1221	1.1221	1.1439	1.1439	-0.0218	-1.94%
2026-07-06	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1439	1.1439	1.1351	1.1351	0.0088	0.77%
2026-07-03	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1351	1.1351	1.1269	1.1269	0.0082	0.73%
2026-07-02	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1269	1.1269	1.1263	1.1263	0.0006	0.05%
2026-07-01	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1263	1.1263	1.1051	1.1051	0.0212	1.88%
2026-06-30	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1051	1.1051	1.1123	1.1123	-0.0072	-0.65%
2026-06-29	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1123	1.1123	1.0992	1.0992	0.0131	1.18%
2026-06-26	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.0992	1.0992	1.1281	1.1281	-0.0289	-2.63%
2026-06-25	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1281	1.1281	1.1298	1.1298	-0.0017	-0.15%
2026-06-24	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1298	1.1298	1.1417	1.1417	-0.0119	-1.05%
2026-06-23	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1417	1.1417	1.1654	1.1654	-0.0237	-2.08%
2026-06-22	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1654	1.1654	1.1540	1.1540	0.0114	0.98%
2026-06-18	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1540	1.1540	1.1639	1.1639	-0.0099	-0.85%
2026-06-17	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1639	1.1639	1.1702	1.1702	-0.0063	-0.54%
2026-06-16	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1702	1.1702	1.1940	1.1940	-0.0238	-2.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%