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工银瑞信中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:159236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1615 -0.0107 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3788 -0.0063 -0.4536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1615
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何顺袁康洪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.66%	-3.64%	-2.93%	-2.72%	0.57%	-	-	41.39%
同类排名	3536/4773	4396/5462	1467/5421	1292/5209	2536/4366			-

工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1555	-0.52%
2026-09-15	1.1615	-0.92%
2026-09-14	1.1722	-0.14%
2026-09-11	1.1739	-2.19%
2026-09-10	1.1996	-1.20%
2026-09-09	1.2140	0.71%

工银瑞信中证全指自由现金流ETF基金动态

工银瑞信中证全指自由现金流ETF 自由现金流策略受关注公募机构持续布局

首批中证全指自由现金流ETF陆续上市。5月13日，招商基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司两家公募机构均发布公告称，旗下中证全指自由现金流ETF将于5月16日上市。“随着未来A股市场中长线投资属性的资金占比不断提升，投资者对于高现金流资产的配置需求也有望不断加大。”上述中银基金相关人士表示。
标签：现金投资指数投资者机构公司关联基金：方正富邦中证全指自由现金流ETF 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 华安中证全指自由现金流ETF

工银瑞信中证全指自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	10.20%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.54%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.90%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	6.45%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.89%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.68%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.44%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.29%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.26%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	2.21%	-1.81%

工银瑞信中证全指自由现金流ETF(159236)基金档案

基金代码	159236	基金简称	自由现金流ETF工银	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-25	成立日期	2025-04-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	何顺袁康洪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%