中欧致和混合A基金净值查询(018248)

今天最新净值 0.6615 0.0049 0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0105 1.1225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6615
成立日期：2023-05-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7270亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近一月中欧致和混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧致和混合A(018248)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018248	中欧致和混合A	0.6624	0.6624	0.6615	0.6615	0.0009	0.14%
2026-09-14	018248	中欧致和混合A	0.6615	0.6615	0.6566	0.6566	0.0049	0.75%
2026-09-11	018248	中欧致和混合A	0.6566	0.6566	0.6580	0.6580	-0.0014	-0.21%
2026-09-10	018248	中欧致和混合A	0.6580	0.6580	0.6600	0.6600	-0.0020	-0.30%
2026-09-09	018248	中欧致和混合A	0.6600	0.6600	0.6637	0.6637	-0.0037	-0.56%
2026-09-08	018248	中欧致和混合A	0.6637	0.6637	0.6691	0.6691	-0.0054	-0.81%
2026-09-07	018248	中欧致和混合A	0.6691	0.6691	0.6728	0.6728	-0.0037	-0.55%
2026-09-04	018248	中欧致和混合A	0.6728	0.6728	0.6698	0.6698	0.0030	0.45%
2026-09-03	018248	中欧致和混合A	0.6698	0.6698	0.6710	0.6710	-0.0012	-0.18%
2026-09-02	018248	中欧致和混合A	0.6710	0.6710	0.6761	0.6761	-0.0051	-0.75%

2026-09-01	018248	中欧致和混合A	0.6761	0.6761	0.6778	0.6778	-0.0017	-0.25%
2026-08-31	018248	中欧致和混合A	0.6778	0.6778	0.6654	0.6654	0.0124	1.86%
2026-08-28	018248	中欧致和混合A	0.6654	0.6654	0.6622	0.6622	0.0032	0.48%
2026-08-27	018248	中欧致和混合A	0.6622	0.6622	0.6560	0.6560	0.0062	0.95%
2026-08-26	018248	中欧致和混合A	0.6560	0.6560	0.6592	0.6592	-0.0032	-0.49%
2026-08-25	018248	中欧致和混合A	0.6592	0.6592	0.6614	0.6614	-0.0022	-0.33%
2026-08-24	018248	中欧致和混合A	0.6614	0.6614	0.6762	0.6762	-0.0148	-2.19%
2026-08-21	018248	中欧致和混合A	0.6762	0.6762	0.6641	0.6641	0.0121	1.82%
2026-08-20	018248	中欧致和混合A	0.6641	0.6641	0.6532	0.6532	0.0109	1.67%
2026-08-19	018248	中欧致和混合A	0.6532	0.6532	0.6863	0.6863	-0.0331	-4.82%
2026-08-18	018248	中欧致和混合A	0.6863	0.6863	0.7045	0.7045	-0.0182	-2.65%
2026-08-17	018248	中欧致和混合A	0.7045	0.7045	0.6880	0.6880	0.0165	2.40%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%