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中欧致和混合A基金净值查询(018248)

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今天最新净值 0.6624 0.0009 0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0105 1.1225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6624
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7270亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云
近一年中欧致和混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧致和混合A(018248)基金累计收益率-37.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018248 中欧致和混合A 0.6592 0.6592 0.6624 0.6624 -0.0032 -0.48%
2026-09-15 018248 中欧致和混合A 0.6624 0.6624 0.6615 0.6615 0.0009 0.14%
2026-09-14 018248 中欧致和混合A 0.6615 0.6615 0.6566 0.6566 0.0049 0.75%
2026-09-11 018248 中欧致和混合A 0.6566 0.6566 0.6580 0.6580 -0.0014 -0.21%
2026-09-10 018248 中欧致和混合A 0.6580 0.6580 0.6600 0.6600 -0.0020 -0.30%
2026-09-09 018248 中欧致和混合A 0.6600 0.6600 0.6637 0.6637 -0.0037 -0.56%
2026-09-08 018248 中欧致和混合A 0.6637 0.6637 0.6691 0.6691 -0.0054 -0.81%
2026-09-07 018248 中欧致和混合A 0.6691 0.6691 0.6728 0.6728 -0.0037 -0.55%
2026-09-04 018248 中欧致和混合A 0.6728 0.6728 0.6698 0.6698 0.0030 0.45%
2026-09-03 018248 中欧致和混合A 0.6698 0.6698 0.6710 0.6710 -0.0012 -0.18%
2026-09-02 018248 中欧致和混合A 0.6710 0.6710 0.6761 0.6761 -0.0051 -0.75%
2026-09-01 018248 中欧致和混合A 0.6761 0.6761 0.6778 0.6778 -0.0017 -0.25%
2026-08-31 018248 中欧致和混合A 0.6778 0.6778 0.6654 0.6654 0.0124 1.86%
2026-08-28 018248 中欧致和混合A 0.6654 0.6654 0.6622 0.6622 0.0032 0.48%
2026-08-27 018248 中欧致和混合A 0.6622 0.6622 0.6560 0.6560 0.0062 0.95%
2026-08-26 018248 中欧致和混合A 0.6560 0.6560 0.6592 0.6592 -0.0032 -0.49%
2026-08-25 018248 中欧致和混合A 0.6592 0.6592 0.6614 0.6614 -0.0022 -0.33%
2026-08-24 018248 中欧致和混合A 0.6614 0.6614 0.6762 0.6762 -0.0148 -2.19%
2026-08-21 018248 中欧致和混合A 0.6762 0.6762 0.6641 0.6641 0.0121 1.82%
2026-08-20 018248 中欧致和混合A 0.6641 0.6641 0.6532 0.6532 0.0109 1.67%
2026-08-19 018248 中欧致和混合A 0.6532 0.6532 0.6863 0.6863 -0.0331 -4.82%
2026-08-18 018248 中欧致和混合A 0.6863 0.6863 0.7045 0.7045 -0.0182 -2.65%
2026-08-17 018248 中欧致和混合A 0.7045 0.7045 0.6880 0.6880 0.0165 2.40%
2026-08-14 018248 中欧致和混合A 0.6880 0.6880 0.6699 0.6699 0.0181 2.70%
2026-08-13 018248 中欧致和混合A 0.6699 0.6699 0.6714 0.6714 -0.0015 -0.22%
2026-08-12 018248 中欧致和混合A 0.6714 0.6714 0.6680 0.6680 0.0034 0.51%
2026-08-11 018248 中欧致和混合A 0.6680 0.6680 0.6777 0.6777 -0.0097 -1.43%
2026-08-10 018248 中欧致和混合A 0.6777 0.6777 0.6793 0.6793 -0.0016 -0.24%
2026-08-07 018248 中欧致和混合A 0.6793 0.6793 0.6627 0.6627 0.0166 2.50%
2026-08-06 018248 中欧致和混合A 0.6627 0.6627 0.6696 0.6696 -0.0069 -1.04%
2026-08-05 018248 中欧致和混合A 0.6696 0.6696 0.6626 0.6626 0.0070 1.06%
2026-08-04 018248 中欧致和混合A 0.6626 0.6626 0.6520 0.6520 0.0106 1.63%
2026-08-03 018248 中欧致和混合A 0.6520 0.6520 0.6511 0.6511 0.0009 0.14%
2026-07-31 018248 中欧致和混合A 0.6511 0.6511 0.6479 0.6479 0.0032 0.49%
2026-07-30 018248 中欧致和混合A 0.6479 0.6479 0.6510 0.6510 -0.0031 -0.48%
2026-07-29 018248 中欧致和混合A 0.6510 0.6510 0.6449 0.6449 0.0061 0.95%
2026-07-28 018248 中欧致和混合A 0.6449 0.6449 0.6692 0.6692 -0.0243 -3.63%
2026-07-27 018248 中欧致和混合A 0.6692 0.6692 0.6584 0.6584 0.0108 1.64%
2026-07-24 018248 中欧致和混合A 0.6584 0.6584 0.6715 0.6715 -0.0131 -1.95%
2026-07-23 018248 中欧致和混合A 0.6715 0.6715 0.6824 0.6824 -0.0109 -1.60%
2026-07-22 018248 中欧致和混合A 0.6824 0.6824 0.6961 0.6961 -0.0137 -1.97%
2026-07-21 018248 中欧致和混合A 0.6961 0.6961 0.6751 0.6751 0.0210 3.11%
2026-07-20 018248 中欧致和混合A 0.6751 0.6751 0.6670 0.6670 0.0081 1.21%
2026-07-17 018248 中欧致和混合A 0.6670 0.6670 0.7138 0.7138 -0.0468 -6.56%
2026-07-16 018248 中欧致和混合A 0.7138 0.7138 0.7408 0.7408 -0.0270 -3.64%
2026-07-15 018248 中欧致和混合A 0.7408 0.7408 0.7542 0.7542 -0.0134 -1.78%
2026-07-14 018248 中欧致和混合A 0.7542 0.7542 0.7385 0.7385 0.0157 2.13%
2026-07-13 018248 中欧致和混合A 0.7385 0.7385 0.7814 0.7814 -0.0429 -5.81%
2026-07-10 018248 中欧致和混合A 0.7814 0.7814 0.8130 0.8130 -0.0316 -3.89%
2026-07-09 018248 中欧致和混合A 0.8130 0.8130 0.7763 0.7763 0.0367 4.73%
2026-07-08 018248 中欧致和混合A 0.7763 0.7763 0.7714 0.7714 0.0049 0.64%
2026-07-07 018248 中欧致和混合A 0.7714 0.7714 0.7771 0.7771 -0.0057 -0.73%
2026-07-06 018248 中欧致和混合A 0.7771 0.7771 0.8052 0.8052 -0.0281 -3.62%
2026-07-03 018248 中欧致和混合A 0.8052 0.8052 0.8034 0.8034 0.0018 0.22%
2026-07-02 018248 中欧致和混合A 0.8034 0.8034 0.8508 0.8508 -0.0474 -5.57%
2026-07-01 018248 中欧致和混合A 0.8508 0.8508 0.8751 0.8751 -0.0243 -2.86%
2026-06-30 018248 中欧致和混合A 0.8751 0.8751 0.8316 0.8316 0.0435 5.23%
2026-06-29 018248 中欧致和混合A 0.8316 0.8316 0.8482 0.8482 -0.0166 -2.00%
2026-06-26 018248 中欧致和混合A 0.8482 0.8482 0.8900 0.8900 -0.0418 -4.93%
2026-06-25 018248 中欧致和混合A 0.8900 0.8900 0.8794 0.8794 0.0106 1.21%
2026-06-24 018248 中欧致和混合A 0.8794 0.8794 0.8372 0.8372 0.0422 5.04%
2026-06-23 018248 中欧致和混合A 0.8372 0.8372 0.8609 0.8609 -0.0237 -2.75%
2026-06-22 018248 中欧致和混合A 0.8609 0.8609 0.8267 0.8267 0.0342 4.14%
2026-06-18 018248 中欧致和混合A 0.8267 0.8267 0.8062 0.8062 0.0205 2.54%
2026-06-17 018248 中欧致和混合A 0.8062 0.8062 0.7871 0.7871 0.0191 2.43%
2026-06-16 018248 中欧致和混合A 0.7871 0.7871 0.7920 0.7920 -0.0049 -0.62%
2026-06-15 018248 中欧致和混合A 0.7920 0.7920 0.7476 0.7476 0.0444 5.94%
2026-06-12 018248 中欧致和混合A 0.7476 0.7476 0.7413 0.7413 0.0063 0.85%
2026-06-11 018248 中欧致和混合A 0.7413 0.7413 0.7636 0.7636 -0.0223 -3.01%
2026-06-10 018248 中欧致和混合A 0.7636 0.7636 0.7717 0.7717 -0.0081 -1.05%
2026-06-09 018248 中欧致和混合A 0.7717 0.7717 0.7581 0.7581 0.0136 1.79%
2026-06-08 018248 中欧致和混合A 0.7581 0.7581 0.7866 0.7866 -0.0285 -3.62%
2026-06-05 018248 中欧致和混合A 0.7866 0.7866 0.8124 0.8124 -0.0258 -3.18%
2026-06-04 018248 中欧致和混合A 0.8124 0.8124 0.8177 0.8177 -0.0053 -0.65%
2026-06-03 018248 中欧致和混合A 0.8177 0.8177 0.8213 0.8213 -0.0036 -0.44%
2026-06-02 018248 中欧致和混合A 0.8213 0.8213 0.8026 0.8026 0.0187 2.33%
2026-06-01 018248 中欧致和混合A 0.8026 0.8026 0.8175 0.8175 -0.0149 -1.82%
2026-05-29 018248 中欧致和混合A 0.8175 0.8175 0.8275 0.8275 -0.0100 -1.21%
2026-05-28 018248 中欧致和混合A 0.8275 0.8275 0.8338 0.8338 -0.0063 -0.76%
2026-05-27 018248 中欧致和混合A 0.8338 0.8338 0.8514 0.8514 -0.0176 -2.07%
2026-05-26 018248 中欧致和混合A 0.8514 0.8514 0.8804 0.8804 -0.0290 -3.41%
2026-05-25 018248 中欧致和混合A 0.8804 0.8804 0.8862 0.8862 -0.0058 -0.65%
2026-05-22 018248 中欧致和混合A 0.8862 0.8862 0.8715 0.8715 0.0147 1.69%
2026-05-21 018248 中欧致和混合A 0.8715 0.8715 0.9084 0.9084 -0.0369 -4.06%
2026-05-20 018248 中欧致和混合A 0.9084 0.9084 0.9238 0.9238 -0.0154 -1.70%
2026-05-19 018248 中欧致和混合A 0.9238 0.9238 0.9128 0.9128 0.0110 1.21%
2026-05-18 018248 中欧致和混合A 0.9128 0.9128 0.9048 0.9048 0.0080 0.88%
2026-05-15 018248 中欧致和混合A 0.9048 0.9048 0.9142 0.9142 -0.0094 -1.03%
2026-05-14 018248 中欧致和混合A 0.9142 0.9142 0.9403 0.9403 -0.0261 -2.78%
2026-05-13 018248 中欧致和混合A 0.9403 0.9403 0.9140 0.9140 0.0263 2.88%
2026-05-12 018248 中欧致和混合A 0.9140 0.9140 0.9318 0.9318 -0.0178 -1.95%
2026-05-11 018248 中欧致和混合A 0.9318 0.9318 0.9344 0.9344 -0.0026 -0.28%
2026-05-08 018248 中欧致和混合A 0.9344 0.9344 0.9366 0.9366 -0.0022 -0.23%
2026-04-30 018248 中欧致和混合A 0.8783 0.8783 0.8855 0.8855 -0.0072 -0.81%
2026-04-29 018248 中欧致和混合A 0.8855 0.8855 0.8761 0.8761 0.0094 1.07%
2026-04-28 018248 中欧致和混合A 0.8761 0.8761 0.9002 0.9002 -0.0241 -2.75%
2026-04-27 018248 中欧致和混合A 0.9002 0.9002 0.9029 0.9029 -0.0027 -0.30%
2026-04-24 018248 中欧致和混合A 0.9029 0.9029 0.9067 0.9067 -0.0038 -0.42%
2026-04-23 018248 中欧致和混合A 0.9067 0.9067 0.9130 0.9130 -0.0063 -0.69%
2026-04-22 018248 中欧致和混合A 0.9130 0.9130 0.9041 0.9041 0.0089 0.98%
2026-04-21 018248 中欧致和混合A 0.9041 0.9041 0.9178 0.9178 -0.0137 -1.52%
2026-04-20 018248 中欧致和混合A 0.9178 0.9178 0.9074 0.9074 0.0104 1.15%
2026-04-17 018248 中欧致和混合A 0.9074 0.9074 0.9105 0.9105 -0.0031 -0.34%
2026-04-16 018248 中欧致和混合A 0.9105 0.9105 0.8917 0.8917 0.0188 2.11%
2026-04-15 018248 中欧致和混合A 0.8917 0.8917 0.8988 0.8988 -0.0071 -0.79%
2026-04-14 018248 中欧致和混合A 0.8988 0.8988 0.8829 0.8829 0.0159 1.80%
2026-04-13 018248 中欧致和混合A 0.8829 0.8829 0.8943 0.8943 -0.0114 -1.29%
2026-04-10 018248 中欧致和混合A 0.8943 0.8943 0.8901 0.8901 0.0042 0.47%
2026-04-09 018248 中欧致和混合A 0.8901 0.8901 0.9119 0.9119 -0.0218 -2.45%
2026-04-08 018248 中欧致和混合A 0.9119 0.9119 0.8575 0.8575 0.0544 6.34%
2026-04-07 018248 中欧致和混合A 0.8575 0.8575 0.8539 0.8539 0.0036 0.42%
2026-04-03 018248 中欧致和混合A 0.8539 0.8539 0.8738 0.8738 -0.0199 -2.33%
2026-04-02 018248 中欧致和混合A 0.8738 0.8738 0.8955 0.8955 -0.0217 -2.42%
2026-04-01 018248 中欧致和混合A 0.8955 0.8955 0.8736 0.8736 0.0219 2.51%
2026-03-31 018248 中欧致和混合A 0.8736 0.8736 0.8800 0.8800 -0.0064 -0.73%
2026-03-30 018248 中欧致和混合A 0.8800 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000 0.00%
2026-03-27 018248 中欧致和混合A 0.8800 0.8800 0.8696 0.8696 0.0104 1.20%
2026-03-26 018248 中欧致和混合A 0.8696 0.8696 0.8882 0.8882 -0.0186 -2.09%
2026-03-25 018248 中欧致和混合A 0.8882 0.8882 0.8749 0.8749 0.0133 1.52%
2026-03-24 018248 中欧致和混合A 0.8749 0.8749 0.8593 0.8593 0.0156 1.82%
2026-03-23 018248 中欧致和混合A 0.8593 0.8593 0.9044 0.9044 -0.0451 -5.25%
2026-03-20 018248 中欧致和混合A 0.9044 0.9044 0.9316 0.9316 -0.0272 -3.01%
2026-03-19 018248 中欧致和混合A 0.9316 0.9316 0.9531 0.9531 -0.0215 -2.26%
2026-03-18 018248 中欧致和混合A 0.9531 0.9531 0.9378 0.9378 0.0153 1.63%
2026-03-17 018248 中欧致和混合A 0.9378 0.9378 0.9514 0.9514 -0.0136 -1.43%
2026-03-16 018248 中欧致和混合A 0.9514 0.9514 0.9509 0.9509 0.0005 0.05%
2026-03-13 018248 中欧致和混合A 0.9509 0.9509 0.9717 0.9717 -0.0208 -2.19%
2026-03-12 018248 中欧致和混合A 0.9717 0.9717 0.9805 0.9805 -0.0088 -0.90%
2026-03-11 018248 中欧致和混合A 0.9805 0.9805 0.9907 0.9907 -0.0102 -1.03%
2026-03-10 018248 中欧致和混合A 0.9907 0.9907 0.9813 0.9813 0.0094 0.96%
2026-03-09 018248 中欧致和混合A 0.9813 0.9813 0.9674 0.9674 0.0139 1.44%
2026-03-06 018248 中欧致和混合A 0.9674 0.9674 0.9525 0.9525 0.0149 1.56%
2026-03-05 018248 中欧致和混合A 0.9525 0.9525 0.9466 0.9466 0.0059 0.62%
2026-03-04 018248 中欧致和混合A 0.9466 0.9466 0.9593 0.9593 -0.0127 -1.32%
2026-03-03 018248 中欧致和混合A 0.9593 0.9593 1.0044 1.0044 -0.0451 -4.49%
2026-03-02 018248 中欧致和混合A 1.0044 1.0044 1.0307 1.0307 -0.0263 -2.62%
2026-02-27 018248 中欧致和混合A 1.0307 1.0307 1.0169 1.0169 0.0138 1.36%
2026-02-26 018248 中欧致和混合A 1.0169 1.0169 1.0212 1.0212 -0.0043 -0.42%
2026-02-25 018248 中欧致和混合A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2026-02-24 018248 中欧致和混合A 1.0211 1.0211 1.0661 1.0661 -0.0450 -4.41%
2026-02-13 018248 中欧致和混合A 1.0661 1.0661 1.0794 1.0794 -0.0133 -1.23%
2026-02-12 018248 中欧致和混合A 1.0794 1.0794 1.0705 1.0705 0.0089 0.83%
2026-02-11 018248 中欧致和混合A 1.0705 1.0705 1.0845 1.0845 -0.0140 -1.29%
2026-02-10 018248 中欧致和混合A 1.0845 1.0845 1.0726 1.0726 0.0119 1.11%
2026-02-09 018248 中欧致和混合A 1.0726 1.0726 1.0421 1.0421 0.0305 2.93%
2026-02-06 018248 中欧致和混合A 1.0421 1.0421 1.0634 1.0634 -0.0213 -2.04%
2026-02-05 018248 中欧致和混合A 1.0634 1.0634 1.0838 1.0838 -0.0204 -1.88%
2026-02-04 018248 中欧致和混合A 1.0838 1.0838 1.1293 1.1293 -0.0455 -4.20%
2026-02-03 018248 中欧致和混合A 1.1293 1.1293 1.0938 1.0938 0.0355 3.25%
2026-02-02 018248 中欧致和混合A 1.0938 1.0938 1.1303 1.1303 -0.0365 -3.23%
2026-01-30 018248 中欧致和混合A 1.1303 1.1303 1.1523 1.1523 -0.0220 -1.91%
2026-01-29 018248 中欧致和混合A 1.1523 1.1523 1.1239 1.1239 0.0284 2.53%
2026-01-28 018248 中欧致和混合A 1.1239 1.1239 1.1441 1.1441 -0.0202 -1.80%
2026-01-27 018248 中欧致和混合A 1.1441 1.1441 1.1297 1.1297 0.0144 1.27%
2026-01-26 018248 中欧致和混合A 1.1297 1.1297 1.1491 1.1491 -0.0194 -1.69%
2026-01-23 018248 中欧致和混合A 1.1491 1.1491 1.1287 1.1287 0.0204 1.81%
2026-01-22 018248 中欧致和混合A 1.1287 1.1287 1.1087 1.1087 0.0200 1.80%
2026-01-21 018248 中欧致和混合A 1.1087 1.1087 1.1063 1.1063 0.0024 0.22%
2026-01-20 018248 中欧致和混合A 1.1063 1.1063 1.1241 1.1241 -0.0178 -1.58%
2026-01-19 018248 中欧致和混合A 1.1241 1.1241 1.1528 1.1528 -0.0287 -2.55%
2026-01-16 018248 中欧致和混合A 1.1528 1.1528 1.1964 1.1964 -0.0436 -3.78%
2026-01-15 018248 中欧致和混合A 1.1964 1.1964 1.2233 1.2233 -0.0269 -2.25%
2026-01-14 018248 中欧致和混合A 1.2233 1.2233 1.1761 1.1761 0.0472 4.01%
2026-01-13 018248 中欧致和混合A 1.1761 1.1761 1.1812 1.1812 -0.0051 -0.43%
2026-01-12 018248 中欧致和混合A 1.1812 1.1812 1.0807 1.0807 0.1005 9.30%
2026-01-09 018248 中欧致和混合A 1.0807 1.0807 1.0403 1.0403 0.0404 3.88%
2026-01-08 018248 中欧致和混合A 1.0403 1.0403 1.0253 1.0253 0.0150 1.46%
2026-01-07 018248 中欧致和混合A 1.0253 1.0253 1.0345 1.0345 -0.0092 -0.89%
2026-01-06 018248 中欧致和混合A 1.0345 1.0345 1.0251 1.0251 0.0094 0.92%
2026-01-05 018248 中欧致和混合A 1.0251 1.0251 0.9817 0.9817 0.0434 4.42%
2025-12-31 018248 中欧致和混合A 0.9817 0.9817 0.9703 0.9703 0.0114 1.17%
2025-12-30 018248 中欧致和混合A 0.9703 0.9703 0.9629 0.9629 0.0074 0.77%
2025-12-29 018248 中欧致和混合A 0.9629 0.9629 0.9584 0.9584 0.0045 0.47%
2025-12-26 018248 中欧致和混合A 0.9584 0.9584 0.9573 0.9573 0.0011 0.11%
2025-12-25 018248 中欧致和混合A 0.9573 0.9573 0.9527 0.9527 0.0046 0.48%
2025-12-24 018248 中欧致和混合A 0.9527 0.9527 0.9489 0.9489 0.0038 0.40%
2025-12-23 018248 中欧致和混合A 0.9489 0.9489 0.9552 0.9552 -0.0063 -0.66%
2025-12-22 018248 中欧致和混合A 0.9552 0.9552 0.9545 0.9545 0.0007 0.07%
2025-12-19 018248 中欧致和混合A 0.9545 0.9545 0.9528 0.9528 0.0017 0.18%
2025-12-18 018248 中欧致和混合A 0.9528 0.9528 0.9569 0.9569 -0.0041 -0.43%
2025-12-17 018248 中欧致和混合A 0.9569 0.9569 0.9385 0.9385 0.0184 1.96%
2025-12-16 018248 中欧致和混合A 0.9385 0.9385 0.9505 0.9505 -0.0120 -1.26%
2025-12-15 018248 中欧致和混合A 0.9505 0.9505 0.9594 0.9594 -0.0089 -0.93%
2025-12-12 018248 中欧致和混合A 0.9594 0.9594 0.9462 0.9462 0.0132 1.40%
2025-12-11 018248 中欧致和混合A 0.9462 0.9462 0.9598 0.9598 -0.0136 -1.42%
2025-12-10 018248 中欧致和混合A 0.9598 0.9598 0.9587 0.9587 0.0011 0.11%
2025-12-09 018248 中欧致和混合A 0.9587 0.9587 0.9656 0.9656 -0.0069 -0.71%
2025-12-08 018248 中欧致和混合A 0.9656 0.9656 0.9604 0.9604 0.0052 0.54%
2025-12-05 018248 中欧致和混合A 0.9604 0.9604 0.9530 0.9530 0.0074 0.78%
2025-12-04 018248 中欧致和混合A 0.9530 0.9530 0.9537 0.9537 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 018248 中欧致和混合A 0.9537 0.9537 0.9744 0.9744 -0.0207 -2.17%
2025-12-02 018248 中欧致和混合A 0.9744 0.9744 0.9881 0.9881 -0.0137 -1.39%
2025-12-01 018248 中欧致和混合A 0.9881 0.9881 0.9835 0.9835 0.0046 0.47%
2025-11-28 018248 中欧致和混合A 0.9835 0.9835 0.9814 0.9814 0.0021 0.21%
2025-11-27 018248 中欧致和混合A 0.9814 0.9814 0.9905 0.9905 -0.0091 -0.92%
2025-11-26 018248 中欧致和混合A 0.9905 0.9905 0.9960 0.9960 -0.0055 -0.55%
2025-11-25 018248 中欧致和混合A 0.9960 0.9960 0.9942 0.9942 0.0018 0.18%
2025-11-24 018248 中欧致和混合A 0.9942 0.9942 0.9702 0.9702 0.0240 2.47%
2025-11-21 018248 中欧致和混合A 0.9702 0.9702 0.9878 0.9878 -0.0176 -1.78%
2025-11-20 018248 中欧致和混合A 0.9878 0.9878 0.9994 0.9994 -0.0116 -1.16%
2025-11-19 018248 中欧致和混合A 0.9994 0.9994 1.0097 1.0097 -0.0103 -1.02%
2025-11-18 018248 中欧致和混合A 1.0097 1.0097 1.0052 1.0052 0.0045 0.45%
2025-11-17 018248 中欧致和混合A 1.0052 1.0052 0.9965 0.9965 0.0087 0.87%
2025-11-14 018248 中欧致和混合A 0.9965 0.9965 1.0104 1.0104 -0.0139 -1.38%
2025-11-13 018248 中欧致和混合A 1.0104 1.0104 1.0041 1.0041 0.0063 0.63%
2025-11-12 018248 中欧致和混合A 1.0041 1.0041 1.0104 1.0104 -0.0063 -0.62%
2025-11-11 018248 中欧致和混合A 1.0104 1.0104 1.0224 1.0224 -0.0120 -1.17%
2025-11-10 018248 中欧致和混合A 1.0224 1.0224 1.0188 1.0188 0.0036 0.35%
2025-11-07 018248 中欧致和混合A 1.0188 1.0188 1.0420 1.0420 -0.0232 -2.23%
2025-11-06 018248 中欧致和混合A 1.0420 1.0420 1.0332 1.0332 0.0088 0.85%
2025-11-05 018248 中欧致和混合A 1.0332 1.0332 1.0492 1.0492 -0.0160 -1.55%
2025-11-04 018248 中欧致和混合A 1.0492 1.0492 1.0654 1.0654 -0.0162 -1.52%
2025-11-03 018248 中欧致和混合A 1.0654 1.0654 1.0586 1.0586 0.0068 0.64%
2025-10-31 018248 中欧致和混合A 1.0586 1.0586 1.0407 1.0407 0.0179 1.72%
2025-10-30 018248 中欧致和混合A 1.0407 1.0407 1.0453 1.0453 -0.0046 -0.44%
2025-10-29 018248 中欧致和混合A 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-10-28 018248 中欧致和混合A 1.0451 1.0451 1.0385 1.0385 0.0066 0.64%
2025-10-27 018248 中欧致和混合A 1.0385 1.0385 1.0244 1.0244 0.0141 1.38%
2025-10-24 018248 中欧致和混合A 1.0244 1.0244 1.0121 1.0121 0.0123 1.22%
2025-10-23 018248 中欧致和混合A 1.0121 1.0121 1.0035 1.0035 0.0086 0.86%
2025-10-22 018248 中欧致和混合A 1.0035 1.0035 1.0159 1.0159 -0.0124 -1.22%
2025-10-21 018248 中欧致和混合A 1.0159 1.0159 1.0072 1.0072 0.0087 0.86%
2025-10-20 018248 中欧致和混合A 1.0072 1.0072 0.9952 0.9952 0.0120 1.21%
2025-10-17 018248 中欧致和混合A 0.9952 0.9952 1.0280 1.0280 -0.0328 -3.19%
2025-10-16 018248 中欧致和混合A 1.0280 1.0280 1.0403 1.0403 -0.0123 -1.18%
2025-10-15 018248 中欧致和混合A 1.0403 1.0403 1.0287 1.0287 0.0116 1.13%
2025-10-14 018248 中欧致和混合A 1.0287 1.0287 1.0653 1.0653 -0.0366 -3.44%
2025-10-13 018248 中欧致和混合A 1.0653 1.0653 1.0607 1.0607 0.0046 0.43%
2025-10-10 018248 中欧致和混合A 1.0607 1.0607 1.1117 1.1117 -0.0510 -4.59%
2025-10-09 018248 中欧致和混合A 1.1117 1.1117 1.0960 1.0960 0.0157 1.43%
2025-09-30 018248 中欧致和混合A 1.0960 1.0960 1.0758 1.0758 0.0202 1.88%
2025-09-29 018248 中欧致和混合A 1.0758 1.0758 1.0576 1.0576 0.0182 1.72%
2025-09-26 018248 中欧致和混合A 1.0576 1.0576 1.0982 1.0982 -0.0406 -3.70%
2025-09-25 018248 中欧致和混合A 1.0982 1.0982 1.0788 1.0788 0.0194 1.80%
2025-09-24 018248 中欧致和混合A 1.0788 1.0788 1.0438 1.0438 0.0350 3.35%
2025-09-23 018248 中欧致和混合A 1.0438 1.0438 1.0694 1.0694 -0.0256 -2.39%
2025-09-22 018248 中欧致和混合A 1.0694 1.0694 1.0685 1.0685 0.0009 0.08%
2025-09-19 018248 中欧致和混合A 1.0685 1.0685 1.0770 1.0770 -0.0085 -0.79%
2025-09-18 018248 中欧致和混合A 1.0770 1.0770 1.0922 1.0922 -0.0152 -1.39%
2025-09-17 018248 中欧致和混合A 1.0922 1.0922 1.0767 1.0767 0.0155 1.44%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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