广发港股创新药ETF联接(QDII)A(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019670)
今天最新净值
1.3645
0.0502 3.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3645
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2586亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一月广发港股创新药ETF联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,广发港股创新药ETF联接(QDII)A(019670)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0502 |
3.82% |
| 2026-09-11 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0189 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0369 |
-2.77% |
| 2026-09-09 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0240 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0150 |
1.09% |
| 2026-09-07 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0178 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0262 |
1.91% |
| 2026-09-02 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0093 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3714 |
1.3714 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0490 |
-3.57% |
| 2026-08-28 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.4371 |
1.4371 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0138 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0133 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.4100 |
1.4100 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0389 |
2.84% |
| 2026-08-24 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3711 |
1.3711 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0383 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.4099 |
1.4099 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0574 |
4.24% |
| 2026-08-19 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0201 |
1.50% |
| 2026-08-17 |
019670 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0097 |
0.73% |
