嘉实中证锐联基本面50ETF(基本面50)基金净值查询(512750)
今天最新净值
1.4430
-0.0156 -1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4740
-0.0059 -0.3976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4430
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9335亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直
近一月嘉实中证锐联基本面50ETF|基本面50基金净值查询
近一月,嘉实中证锐联基本面50ETF(512750)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4355 |
1.4355 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4430 |
1.4430 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4586 |
1.4586 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4568 |
1.4568 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4669 |
1.4669 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4601 |
1.4601 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4547 |
1.4547 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4517 |
1.4517 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0191 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4708 |
1.4708 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0094 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4614 |
1.4614 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0042 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4572 |
1.4572 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4677 |
1.4677 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0145 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4532 |
1.4532 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4494 |
1.4494 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4515 |
1.4515 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-08-26 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4607 |
1.4607 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0105 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4502 |
1.4502 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4520 |
1.4520 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-08-21 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4366 |
1.4366 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4373 |
1.4373 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4327 |
1.4327 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4223 |
1.4223 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
512750 |
嘉实中证锐联基本面50ETF |
1.4174 |
1.4174 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0005 |
-0.04% |
