申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询(023065)
今天最新净值
1.0742
-0.0082 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0742
- 成立日期：2025-02-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰 赵兵
近一月申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询
近一月,申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-09 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0091 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-08-21 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-08-18 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
023065 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0036 |
0.34% |
