申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询(023065)

今天最新净值 1.0742 -0.0082 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

近一季申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)基金累计收益率2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0686	1.0686	1.0742	1.0742	-0.0056	-0.52%
2026-09-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0742	1.0742	1.0824	1.0824	-0.0082	-0.76%
2026-09-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0824	1.0824	1.0815	1.0815	0.0009	0.08%
2026-09-11	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0815	1.0815	1.0911	1.0911	-0.0096	-0.88%
2026-09-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0911	1.0911	1.0875	1.0875	0.0036	0.33%
2026-09-09	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0875	1.0875	1.0811	1.0811	0.0064	0.59%
2026-09-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0811	1.0811	1.0812	1.0812	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0812	1.0812	1.0946	1.0946	-0.0134	-1.24%
2026-09-04	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0946	1.0946	1.0898	1.0898	0.0048	0.44%
2026-09-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0898	1.0898	1.0862	1.0862	0.0036	0.33%

2026-09-02	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0862	1.0862	1.0952	1.0952	-0.0090	-0.82%
2026-09-01	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0952	1.0952	1.0861	1.0861	0.0091	0.84%
2026-08-31	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0861	1.0861	1.0788	1.0788	0.0073	0.68%
2026-08-28	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-08-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0787	1.0787	1.0801	1.0801	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0801	1.0801	1.0720	1.0720	0.0081	0.76%
2026-08-25	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0720	1.0720	1.0732	1.0732	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0732	1.0732	1.0659	1.0659	0.0073	0.68%
2026-08-21	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0659	1.0659	1.0651	1.0651	0.0008	0.08%
2026-08-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-08-19	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0650	1.0650	1.0604	1.0604	0.0046	0.43%
2026-08-18	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0604	1.0604	1.0560	1.0560	0.0044	0.42%
2026-08-17	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0560	1.0560	1.0524	1.0524	0.0036	0.34%
2026-08-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0524	1.0524	1.0591	1.0591	-0.0067	-0.63%
2026-08-13	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0591	1.0591	1.0609	1.0609	-0.0018	-0.17%

2026-08-12	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0609	1.0609	1.0638	1.0638	-0.0029	-0.27%
2026-08-11	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0638	1.0638	1.0682	1.0682	-0.0044	-0.41%
2026-08-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0682	1.0682	1.0609	1.0609	0.0073	0.69%
2026-08-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0609	1.0609	1.0632	1.0632	-0.0023	-0.22%
2026-08-06	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0632	1.0632	1.0636	1.0636	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0636	1.0636	1.0645	1.0645	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0645	1.0645	1.0816	1.0816	-0.0171	-1.61%
2026-08-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0816	1.0816	1.0820	1.0820	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0820	1.0820	1.0899	1.0899	-0.0079	-0.73%
2026-07-30	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0899	1.0899	1.0752	1.0752	0.0147	1.37%
2026-07-29	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0752	1.0752	1.0685	1.0685	0.0067	0.63%
2026-07-28	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0685	1.0685	1.0645	1.0645	0.0040	0.38%
2026-07-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2026-07-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0740	1.0740	-0.0097	-0.90%
2026-07-23	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0740	1.0740	1.0650	1.0650	0.0090	0.85%
2026-07-22	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0650	1.0650	1.0559	1.0559	0.0091	0.86%
2026-07-21	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0559	1.0559	1.0626	1.0626	-0.0067	-0.63%
2026-07-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0626	1.0626	1.0363	1.0363	0.0263	2.54%
2026-07-17	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0363	1.0363	1.0354	1.0354	0.0009	0.09%
2026-07-16	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0354	1.0354	1.0459	1.0459	-0.0105	-1.00%
2026-07-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0459	1.0459	1.0350	1.0350	0.0109	1.05%
2026-07-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0350	1.0350	1.0248	1.0248	0.0102	1.00%
2026-07-13	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0248	1.0248	1.0232	1.0232	0.0016	0.16%
2026-07-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0232	1.0232	1.0242	1.0242	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0242	1.0242	1.0236	1.0236	0.0006	0.06%
2026-07-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0237	1.0237	1.0343	1.0343	-0.0106	-1.02%
2026-07-06	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0343	1.0343	1.0221	1.0221	0.0122	1.19%
2026-07-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0221	1.0221	1.0201	1.0201	0.0020	0.20%
2026-07-02	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0201	1.0201	1.0191	1.0191	0.0010	0.10%
2026-07-01	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0191	1.0191	1.0044	1.0044	0.0147	1.46%
2026-06-30	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0044	1.0044	1.0135	1.0135	-0.0091	-0.90%
2026-06-29	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0135	1.0135	1.0031	1.0031	0.0104	1.04%
2026-06-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0031	1.0031	1.0158	1.0158	-0.0127	-1.25%
2026-06-25	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2026-06-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0154	1.0154	1.0300	1.0300	-0.0146	-1.44%
2026-06-23	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0300	1.0300	1.0374	1.0374	-0.0074	-0.71%
2026-06-22	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0374	1.0374	1.0131	1.0131	0.0243	2.40%
2026-06-18	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0131	1.0131	1.0391	1.0391	-0.0260	-2.57%
2026-06-17	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%