汇安裕阳三年持有期混合(汇安裕阳)基金净值查询(168601)
今天最新净值
1.5907
0.0016 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6845
-0.0047 -0.2791%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2127
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8006亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯
近一月汇安裕阳三年持有期混合|汇安裕阳基金净值查询
近一月,汇安裕阳三年持有期混合(168601)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5776 |
2.1996 |
1.5907 |
2.2127 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5907 |
2.2127 |
1.5891 |
2.2111 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.5891 |
2.2111 |
1.6186 |
2.2406 |
-0.0295 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6186 |
2.2406 |
1.6427 |
2.2647 |
-0.0241 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6427 |
2.2647 |
1.6624 |
2.2844 |
-0.0197 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6624 |
2.2844 |
1.6637 |
2.2857 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6637 |
2.2857 |
1.6809 |
2.3029 |
-0.0172 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6809 |
2.3029 |
1.6491 |
2.2711 |
0.0318 |
1.93% |
| 2026-09-03 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6491 |
2.2711 |
1.6401 |
2.2621 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6401 |
2.2621 |
1.6605 |
2.2825 |
-0.0204 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6605 |
2.2825 |
1.6384 |
2.2604 |
0.0221 |
1.35% |
| 2026-08-31 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6384 |
2.2604 |
1.6675 |
2.2895 |
-0.0291 |
-1.78% |
| 2026-08-28 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6675 |
2.2895 |
1.6620 |
2.2840 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6620 |
2.2840 |
1.6716 |
2.2936 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6716 |
2.2936 |
1.6572 |
2.2792 |
0.0144 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6572 |
2.2792 |
1.6573 |
2.2793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6573 |
2.2793 |
1.6566 |
2.2786 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6566 |
2.2786 |
1.6800 |
2.3020 |
-0.0234 |
-1.41% |
| 2026-08-20 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6800 |
2.3020 |
1.6753 |
2.2973 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6753 |
2.2973 |
1.6837 |
2.3057 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6837 |
2.3057 |
1.6821 |
2.3041 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
168601 |
汇安裕阳三年持有期混合 |
1.6821 |
2.3041 |
1.7003 |
2.3223 |
-0.0182 |
-1.08% |
