华商可转债债券A(华商可转债A)基金净值查询(005273)
今天最新净值
2.5451
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0314
0.0088 0.4363%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5451
- 成立日期：2017-12-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.1252亿
- 最近资产：11.76亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志
近一月,华商可转债债券A(005273)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5396 |
2.5396 |
2.5451 |
2.5451 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5451 |
2.5451 |
2.5449 |
2.5449 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5449 |
2.5449 |
2.5579 |
2.5579 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5579 |
2.5579 |
2.5665 |
2.5665 |
-0.0086 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5665 |
2.5665 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5724 |
2.5724 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5730 |
2.5730 |
2.5838 |
2.5838 |
-0.0108 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5838 |
2.5838 |
2.5648 |
2.5648 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5648 |
2.5648 |
2.5641 |
2.5641 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5641 |
2.5641 |
2.5729 |
2.5729 |
-0.0088 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5729 |
2.5729 |
2.5662 |
2.5662 |
0.0067 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5662 |
2.5662 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5671 |
2.5671 |
2.5743 |
2.5743 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5743 |
2.5743 |
2.5711 |
2.5711 |
0.0032 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5711 |
2.5711 |
2.5602 |
2.5602 |
0.0109 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5602 |
2.5602 |
2.5625 |
2.5625 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5625 |
2.5625 |
2.5647 |
2.5647 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5647 |
2.5647 |
2.5704 |
2.5704 |
-0.0057 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5704 |
2.5704 |
2.5653 |
2.5653 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5653 |
2.5653 |
2.5776 |
2.5776 |
-0.0123 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5776 |
2.5776 |
2.5811 |
2.5811 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.5811 |
2.5811 |
2.5705 |
2.5705 |
0.0106 |
0.41% |
