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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:563390)

今天最新净值 1.1921 -0.0020 -0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4093 -0.0046 -0.3256% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1921
  • 成立日期:2025-04-23
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5300亿
  • 最近资产:10.53亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:胡亦清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.09% -3.54% -2.65% -3.13% 0.50% - - 44.36%
同类排名 3579/4773 4289/5462 1358/5421 1352/5209 2556/4366 -
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.1814 -0.90%
2026-09-14 1.1921 -0.17%
2026-09-11 1.1941 -2.11%
2026-09-10 1.2193 -1.14%
2026-09-09 1.2333 0.70%
2026-09-08 1.2247 0.48%
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金动态
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 10.31% 1.79%
601633 长城汽车 0.0000 9.52% -0.53%
000100 TCL科技 0.0000 8.77% 3.81%
601600 中国铝业 0.0000 6.41% 2.26%
601877 正泰电器 0.0000 5.82% 0.20%
000708 中信特钢 0.0000 3.66% 2.17%
600057 厦门象屿 0.0000 2.41% 3.05%
688599 天合光能 0.0000 2.25% 0.70%
600482 中国动力 0.0000 2.24% 4.69%
601699 潞安环能 0.0000 2.18% -1.81%
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)基金档案
基金代码 563390 基金简称 现金基金 基金全称
发行日期 2025-04-14~2025-04-18 成立日期 2025-04-23 基金类型 指数型-股票
基金经理 胡亦清 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 10.53亿 最近份额 10.5300亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率