华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563390)
今天最新净值
1.1921
-0.0020 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4093
-0.0046 -0.3256%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1921
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.5300亿
- 最近资产：10.53亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：胡亦清
近一月华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.1814 |
1.1814 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.1921 |
1.1921 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.1941 |
1.1941 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0252 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2193 |
1.2193 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2333 |
1.2333 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2247 |
1.2247 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2188 |
1.2188 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2231 |
1.2231 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2174 |
1.2174 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2129 |
1.2129 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0212 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2341 |
1.2341 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2355 |
1.2355 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2376 |
1.2376 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2300 |
1.2300 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2291 |
1.2291 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2200 |
1.2200 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2181 |
1.2181 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2186 |
1.2186 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2258 |
1.2258 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2162 |
1.2162 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2262 |
1.2262 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
563390 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
1.2248 |
1.2248 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0112 |
0.92% |
