鹏华创新医药混合A基金净值查询(021308)
今天最新净值
1.5101
0.0197 1.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3022
0.0030 0.2275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5101
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9510亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：金笑非 李建国
近一月,鹏华创新医药混合A(021308)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.4954 |
1.4954 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0197 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.4904 |
1.4904 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0313 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0212 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0075 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0162 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0112 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5516 |
1.5516 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0033 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0235 |
1.53% |
| 2026-08-31 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5413 |
1.5413 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5472 |
1.5472 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0182 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5195 |
1.5195 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0262 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0527 |
-3.41% |
| 2026-08-20 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5984 |
1.5984 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0723 |
4.74% |
| 2026-08-19 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5261 |
1.5261 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
021308 |
鹏华创新医药混合A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0037 |
-0.24% |
