鹏华优选价值股票C基金净值查询(020258)
今天最新净值
1.4464
-0.0077 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5185
0.0046 0.3070%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4464
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：19.4043亿
- 最近资产：18.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：伍旋
近一月,鹏华优选价值股票C(020258)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0124 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0019 |
-0.13% |
