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鹏华优选价值股票C - 基金主页(代码:020258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4464 -0.0077 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5185 0.0046 0.3070% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4464
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：19.4043亿
最近资产：18.38亿元
基金公司：
基金经理：伍旋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.29%	-1.69%	-0.69%	0.10%	-1.49%	42.51%	-	51.34%
同类排名	676/1050	621/1104	195/1103	293/1092	618/1018	566/926		-

鹏华优选价值股票C(020258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4388	-0.53%
2026-09-15	1.4464	-0.53%
2026-09-14	1.4541	0.20%
2026-09-11	1.4512	-0.81%
2026-09-10	1.4630	-0.03%
2026-09-09	1.4635	-0.15%

鹏华优选价值股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601838	成都银行	0.0000	9.49%	2.46%
00728	中国电信	0.0000	9.18%	-2.01%
00941	中国移动	0.0000	9.07%	-0.39%
00700	腾讯控股	0.0000	6.20%	3.53%
000001	平安银行	0.0000	4.91%	4.11%
600060	海信视像	0.0000	4.71%	2.59%
600809	山西汾酒	0.0000	4.59%	-0.32%
600885	宏发股份	0.0000	4.07%	1.00%
000921	海信家电	0.0000	3.93%	2.46%
603298	杭叉集团	0.0000	3.01%	4.64%

鹏华优选价值股票C(020258)基金档案

基金代码	020258	基金简称	鹏华优选价值股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	伍旋	基金托管人		基金公司
最近资产	18.38亿元	最近份额	19.4043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
汇添富民营新动力	2.2660	-0.13%
招商中国机遇股票A	2.7330	-0.18%
汇添富环保	1.5570	-0.19%
招商中国机遇股票C	2.7200	-0.22%
招商核心优选A	0.7380	-0.26%