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太平消费升级一年持有A - 基金主页(代码:016378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7740 -0.0013 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8847 0.0025 0.2813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7740
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9523亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：
基金经理：常璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.42%	-3.12%	-4.74%	-4.23%	-22.00%	9.96%	-16.89%	-12.21%
同类排名	4392/4982	3858/5419	2794/5423	1727/5358	4321/4733	3887/4208	3429/3661	-

太平消费升级一年持有A(016378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7703	-0.48%
2026-09-15	0.7740	-0.17%
2026-09-14	0.7753	-0.18%
2026-09-11	0.7767	-0.45%
2026-09-10	0.7802	-1.43%
2026-09-09	0.7915	-0.93%

太平消费升级一年持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.82%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	6.58%	3.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.50%	1.63%
002050	三花智控	0.0000	4.64%	-1.00%
03690	美团-W	0.0000	4.61%	2.81%
300973	立高食品	0.0000	4.33%	2.94%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.31%	0.46%
000333	美的集团	0.0000	3.20%	1.17%
01801	信达生物	0.0000	2.44%	5.10%
002557	洽洽食品	0.0000	2.28%	2.63%

太平消费升级一年持有A(016378)基金档案

基金代码	016378	基金简称	太平消费升级一年持有A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	常璐	基金托管人		基金公司
最近资产	1.65亿元	最近份额	1.9523亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%