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太平消费升级一年持有A基金净值查询(016378)

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今天最新净值 0.7740 -0.0013 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8847 0.0025 0.2813% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7740
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9523亿
  • 最近资产：1.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：常璐
近一季太平消费升级一年持有A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,太平消费升级一年持有A(016378)基金累计收益率-4.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.7703 0.7703 0.7740 0.7740 -0.0037 -0.48%
2026-09-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.7740 0.7740 0.7753 0.7753 -0.0013 -0.17%
2026-09-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.7753 0.7753 0.7767 0.7767 -0.0014 -0.18%
2026-09-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.7767 0.7767 0.7802 0.7802 -0.0035 -0.45%
2026-09-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.7802 0.7802 0.7915 0.7915 -0.0113 -1.43%
2026-09-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.7915 0.7915 0.7989 0.7989 -0.0074 -0.93%
2026-09-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.7989 0.7989 0.7998 0.7998 -0.0009 -0.11%
2026-09-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.7998 0.7998 0.8009 0.8009 -0.0011 -0.14%
2026-09-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.8009 0.8009 0.7909 0.7909 0.0100 1.26%
2026-09-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.7909 0.7909 0.7937 0.7937 -0.0028 -0.35%
2026-09-02 016378 太平消费升级一年持有A 0.7937 0.7937 0.7979 0.7979 -0.0042 -0.53%
2026-09-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.7979 0.7979 0.7971 0.7971 0.0008 0.10%
2026-08-31 016378 太平消费升级一年持有A 0.7971 0.7971 0.8018 0.8018 -0.0047 -0.59%
2026-08-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.8018 0.8018 0.8003 0.8003 0.0015 0.19%
2026-08-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.8003 0.8003 0.8006 0.8006 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.8006 0.8006 0.7997 0.7997 0.0009 0.11%
2026-08-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.7997 0.7997 0.7979 0.7979 0.0018 0.23%
2026-08-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.7979 0.7979 0.8049 0.8049 -0.0070 -0.87%
2026-08-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.8049 0.8049 0.8138 0.8138 -0.0089 -1.11%
2026-08-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.8138 0.8138 0.8098 0.8098 0.0040 0.49%
2026-08-19 016378 太平消费升级一年持有A 0.8098 0.8098 0.8157 0.8157 -0.0059 -0.72%
2026-08-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.8157 0.8157 0.8141 0.8141 0.0016 0.20%
2026-08-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.8141 0.8141 0.8125 0.8125 0.0016 0.20%
2026-08-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.8125 0.8125 0.8203 0.8203 -0.0078 -0.96%
2026-08-13 016378 太平消费升级一年持有A 0.8203 0.8203 0.8262 0.8262 -0.0059 -0.71%
2026-08-12 016378 太平消费升级一年持有A 0.8262 0.8262 0.8299 0.8299 -0.0037 -0.45%
2026-08-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.8299 0.8299 0.8358 0.8358 -0.0059 -0.71%
2026-08-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.8358 0.8358 0.8253 0.8253 0.0105 1.27%
2026-08-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.8253 0.8253 0.8229 0.8229 0.0024 0.29%
2026-08-06 016378 太平消费升级一年持有A 0.8229 0.8229 0.8333 0.8333 -0.0104 -1.26%
2026-08-05 016378 太平消费升级一年持有A 0.8333 0.8333 0.8334 0.8334 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.8334 0.8334 0.8384 0.8384 -0.0050 -0.60%
2026-08-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.8384 0.8384 0.8369 0.8369 0.0015 0.18%
2026-07-31 016378 太平消费升级一年持有A 0.8369 0.8369 0.8369 0.8369 0.0000 0.00%
2026-07-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.8369 0.8369 0.8336 0.8336 0.0033 0.40%
2026-07-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.8336 0.8336 0.8159 0.8159 0.0177 2.17%
2026-07-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.8159 0.8159 0.8060 0.8060 0.0099 1.23%
2026-07-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.8060 0.8060 0.7969 0.7969 0.0091 1.14%
2026-07-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.7969 0.7969 0.8118 0.8118 -0.0149 -1.84%
2026-07-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.8118 0.8118 0.8136 0.8136 -0.0018 -0.22%
2026-07-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.8136 0.8136 0.8204 0.8204 -0.0068 -0.83%
2026-07-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.8204 0.8204 0.8205 0.8205 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.8205 0.8205 0.8108 0.8108 0.0097 1.20%
2026-07-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.8108 0.8108 0.8259 0.8259 -0.0151 -1.83%
2026-07-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.8259 0.8259 0.8185 0.8185 0.0074 0.90%
2026-07-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.8185 0.8185 0.8034 0.8034 0.0151 1.88%
2026-07-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.8034 0.8034 0.8010 0.8010 0.0024 0.30%
2026-07-13 016378 太平消费升级一年持有A 0.8010 0.8010 0.8051 0.8051 -0.0041 -0.51%
2026-07-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.8051 0.8051 0.7985 0.7985 0.0066 0.83%
2026-07-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.7985 0.7985 0.8027 0.8027 -0.0042 -0.52%
2026-07-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.8027 0.8027 0.7968 0.7968 0.0059 0.74%
2026-07-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.7968 0.7968 0.8009 0.8009 -0.0041 -0.51%
2026-07-06 016378 太平消费升级一年持有A 0.8009 0.8009 0.7921 0.7921 0.0088 1.11%
2026-07-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.7921 0.7921 0.7851 0.7851 0.0070 0.89%
2026-07-02 016378 太平消费升级一年持有A 0.7851 0.7851 0.7787 0.7787 0.0064 0.82%
2026-07-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.7787 0.7787 0.7725 0.7725 0.0062 0.80%
2026-06-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.7725 0.7725 0.7727 0.7727 -0.0002 -0.03%
2026-06-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.7727 0.7727 0.7645 0.7645 0.0082 1.07%
2026-06-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.7645 0.7645 0.7789 0.7789 -0.0144 -1.85%
2026-06-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.7789 0.7789 0.7750 0.7750 0.0039 0.50%
2026-06-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.7750 0.7750 0.7770 0.7770 -0.0020 -0.26%
2026-06-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.7770 0.7770 0.7862 0.7862 -0.0092 -1.17%
2026-06-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.7862 0.7862 0.7830 0.7830 0.0032 0.41%
2026-06-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.7830 0.7830 0.7916 0.7916 -0.0086 -1.09%
2026-06-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.7916 0.7916 0.7977 0.7977 -0.0061 -0.76%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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