太平消费升级一年持有A基金净值查询(016378)
今天最新净值
0.7740
-0.0013 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8847
0.0025 0.2813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7740
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9523亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：常璐
近一周,太平消费升级一年持有A(016378)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
016378 |
太平消费升级一年持有A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0113 |
-1.43% |
