鹏华成长价值混合A基金净值查询(009330)

今天最新净值 0.9426 0.0018 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0031 0.0020 0.2013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9426
成立日期：2020-05-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.8610亿
最近资产：4.94亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：梁超

近一月鹏华成长价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华成长价值混合A(009330)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009330	鹏华成长价值混合A	0.9391	0.9391	0.9426	0.9426	-0.0035	-0.37%
2026-09-14	009330	鹏华成长价值混合A	0.9426	0.9426	0.9408	0.9408	0.0018	0.19%
2026-09-11	009330	鹏华成长价值混合A	0.9408	0.9408	0.9466	0.9466	-0.0058	-0.61%
2026-09-10	009330	鹏华成长价值混合A	0.9466	0.9466	0.9500	0.9500	-0.0034	-0.36%
2026-09-09	009330	鹏华成长价值混合A	0.9500	0.9500	0.9508	0.9508	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	009330	鹏华成长价值混合A	0.9508	0.9508	0.9510	0.9510	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009330	鹏华成长价值混合A	0.9510	0.9510	0.9565	0.9565	-0.0055	-0.58%
2026-09-04	009330	鹏华成长价值混合A	0.9565	0.9565	0.9503	0.9503	0.0062	0.65%
2026-09-03	009330	鹏华成长价值混合A	0.9503	0.9503	0.9505	0.9505	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	009330	鹏华成长价值混合A	0.9505	0.9505	0.9567	0.9567	-0.0062	-0.65%

2026-09-01	009330	鹏华成长价值混合A	0.9567	0.9567	0.9528	0.9528	0.0039	0.41%
2026-08-31	009330	鹏华成长价值混合A	0.9528	0.9528	0.9504	0.9504	0.0024	0.25%
2026-08-28	009330	鹏华成长价值混合A	0.9504	0.9504	0.9495	0.9495	0.0009	0.09%
2026-08-27	009330	鹏华成长价值混合A	0.9495	0.9495	0.9526	0.9526	-0.0031	-0.33%
2026-08-26	009330	鹏华成长价值混合A	0.9526	0.9526	0.9451	0.9451	0.0075	0.79%
2026-08-25	009330	鹏华成长价值混合A	0.9451	0.9451	0.9409	0.9409	0.0042	0.45%
2026-08-24	009330	鹏华成长价值混合A	0.9409	0.9409	0.9421	0.9421	-0.0012	-0.13%
2026-08-21	009330	鹏华成长价值混合A	0.9421	0.9421	0.9464	0.9464	-0.0043	-0.45%
2026-08-20	009330	鹏华成长价值混合A	0.9464	0.9464	0.9423	0.9423	0.0041	0.44%
2026-08-19	009330	鹏华成长价值混合A	0.9423	0.9423	0.9433	0.9433	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	009330	鹏华成长价值混合A	0.9433	0.9433	0.9420	0.9420	0.0013	0.14%
2026-08-17	009330	鹏华成长价值混合A	0.9420	0.9420	0.9371	0.9371	0.0049	0.52%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
创新动力	1.7489	5.32%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3828	4.10%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3689	4.10%
鹏华芯片产业混合发起式A	2.7123	4.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%