华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(020462)

今天最新净值 1.1112 -0.0076 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1112
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1393亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一月华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1112	1.1112	1.1188	1.1188	-0.0076	-0.68%
2026-09-14	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2026-09-11	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1344	1.1344	-0.0156	-1.38%
2026-09-10	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1344	1.1344	1.1369	1.1369	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1369	1.1369	1.1300	1.1300	0.0069	0.61%
2026-09-08	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1300	1.1300	1.1166	1.1166	0.0134	1.20%
2026-09-07	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1166	1.1166	1.1263	1.1263	-0.0097	-0.86%
2026-09-04	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.1228	1.1228	0.0035	0.31%
2026-09-03	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1228	1.1228	1.1237	1.1237	-0.0009	-0.08%
2026-09-02	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1237	1.1237	1.1362	1.1362	-0.0125	-1.10%

2026-09-01	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1362	1.1362	1.1318	1.1318	0.0044	0.39%
2026-08-31	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1318	1.1318	1.1268	1.1268	0.0050	0.44%
2026-08-28	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1268	1.1268	1.1245	1.1245	0.0023	0.20%
2026-08-27	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1250	1.1250	1.1195	1.1195	0.0055	0.49%
2026-08-25	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1195	1.1195	1.1225	1.1225	-0.0030	-0.27%
2026-08-24	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1225	1.1225	1.1101	1.1101	0.0124	1.12%
2026-08-21	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1101	1.1101	1.1142	1.1142	-0.0041	-0.37%
2026-08-20	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1142	1.1142	1.1094	1.1094	0.0048	0.43%
2026-08-19	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.1054	1.1054	0.0040	0.36%
2026-08-18	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.0993	1.0993	0.0061	0.55%
2026-08-17	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0993	1.0993	1.0969	1.0969	0.0024	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%