华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(020462)
今天最新净值
1.1112
-0.0076 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1112
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1393亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏卿云
近一年华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,华安中证国有企业红利ETF发起式联接C(020462)基金累计收益率-3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0156 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0134 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0124 |
1.12% |
| 2026-08-21 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1054 |
1.1054 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0063 |
-0.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0097 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0079 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-08-04 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0183 |
-1.66% |
| 2026-08-03 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0147 |
1.33% |
| 2026-07-29 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0101 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0126 |
-1.17% |
| 2026-07-20 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0273 |
2.56% |
| 2026-07-17 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0140 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0151 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0084 |
0.81% |
| 2026-07-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-07-07 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0197 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0087 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0120 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0157 |
-1.56% |
| 2026-06-29 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0139 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2026-06-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0175 |
-1.68% |
| 2026-06-23 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0067 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0203 |
-1.93% |
| 2026-06-17 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0266 |
-2.48% |
| 2026-06-16 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0872 |
-7.94% |
| 2026-06-15 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-06-12 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2184 |
1.2184 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0319 |
2.69% |
| 2026-05-29 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0192 |
1.64% |
| 2026-05-28 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0095 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-05-21 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0137 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-04-22 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-04-20 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-04-01 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-25 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0152 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1734 |
1.1734 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0289 |
-2.40% |
| 2026-03-20 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-03-17 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-03-13 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0158 |
1.30% |
| 2026-03-11 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0140 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-03-09 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-03-06 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-03-02 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0158 |
1.32% |
| 2026-02-27 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-02-26 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0149 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0303 |
2.63% |
| 2026-02-03 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0300 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-01-28 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0168 |
1.45% |
| 2026-01-27 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-01-26 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-01-23 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-01-20 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0132 |
1.15% |
| 2026-01-19 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-01-13 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-31 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-19 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-12-17 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-11 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0192 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1868 |
1.1868 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-11-03 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0137 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-10-23 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0121 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-10-16 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-10-13 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-10-09 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-09-18 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0202 |
-1.76% |
| 2025-09-17 |
020462 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0057 |
0.50% |
