南方智诚混合基金净值查询(006921)
今天最新净值
2.1141
0.0059 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1695
0.0006 0.0271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1141
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1991亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李锦文
近一月,南方智诚混合(006921)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0894 |
2.0894 |
2.1141 |
2.1141 |
-0.0247 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1141 |
2.1141 |
2.1082 |
2.1082 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1082 |
2.1082 |
2.1276 |
2.1276 |
-0.0194 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1276 |
2.1276 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0101 |
0.48% |
| 2026-09-09 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1175 |
2.1175 |
2.1132 |
2.1132 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1132 |
2.1132 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0071 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1061 |
2.1061 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0303 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1364 |
2.1364 |
2.1144 |
2.1144 |
0.0220 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1144 |
2.1144 |
2.1139 |
2.1139 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1139 |
2.1139 |
2.1262 |
2.1262 |
-0.0123 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1262 |
2.1262 |
2.1129 |
2.1129 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.1129 |
2.1129 |
2.0971 |
2.0971 |
0.0158 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0971 |
2.0971 |
2.0937 |
2.0937 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0937 |
2.0937 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0988 |
2.0988 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0908 |
2.0908 |
2.0934 |
2.0934 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0934 |
2.0934 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0215 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0719 |
2.0719 |
2.0759 |
2.0759 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0759 |
2.0759 |
2.0674 |
2.0674 |
0.0085 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0674 |
2.0674 |
2.0441 |
2.0441 |
0.0233 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0441 |
2.0441 |
2.0359 |
2.0359 |
0.0082 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
006921 |
南方智诚混合 |
2.0359 |
2.0359 |
2.0282 |
2.0282 |
0.0077 |
0.38% |
