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南方利达C基金盘中实时估值(001567)

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今天最新净值 1.4261 -0.0094 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6251
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.857亿份
最近份额：0.6323亿
最近资产：0.85亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

南方利达C基金001567重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	2.64%	1.13%	0.0298%
600036	招商银行	0.0000	2.58%	1.47%	0.0379%
600886	国投电力	0.0000	2.48%	2.33%	0.0578%
601668	中国建筑	0.0000	2.48%	0.83%	0.0206%
689009	九号公司-	0.0000	2.27%	-3.56%	-0.0808%
601766	中国中车	0.0000	2.20%	1.64%	0.0361%
600690	海尔智家	0.0000	2.16%	-0.38%	-0.0082%
000651	格力电器	0.0000	2.03%	1.79%	0.0363%
601166	兴业银行	0.0000	1.99%	2.63%	0.0523%
600941	中国移动	0.0000	1.80%	0.65%	0.0117%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.63%		0.1935%		28.59%

南方利达C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.65%	0.26%
2026-09-14	0.34%	0.26%
2026-09-11	-0.64%	0.26%
2026-09-10	0.27%	0.26%
2026-09-09	0.08%	0.26%
2026-09-08	0.09%	0.26%
2026-09-07	-0.76%	0.26%
2026-09-04	0.37%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方利达C基金001567实时估值图

南方利达C基金001567实时估值图

南方利达C基金动态

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%