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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001712 东方红优势精选混合 2.6440 2.6440 2.6530 2.6530 -0.0090 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003346 安信新成长混合C 1.0800 1.4347 1.0837 1.4384 -0.0037 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006243 中银双息回报混合A 1.8543 1.8943 1.8606 1.9006 -0.0063 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009940 格林稳健价值混合A 0.4389 0.4389 0.4404 0.4404 -0.0015 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009965 宝盈祥琪混合A 0.8121 0.8121 0.8149 0.8149 -0.0028 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010555 华安新兴消费混合C 0.5035 0.5035 0.5052 0.5052 -0.0017 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.9349 0.9349 0.9381 0.9381 -0.0032 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.9067 0.9067 0.9098 0.9098 -0.0031 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012225 嘉实优势精选混合A 0.8996 0.8996 0.9027 0.9027 -0.0031 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7977 0.7977 0.8004 0.8004 -0.0027 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014108 博时品质生活混合C 0.6097 0.6097 0.6118 0.6118 -0.0021 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014164 富国融享18个月定期开放混合C 1.3026 1.3026 1.3070 1.3070 -0.0044 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014454 中银双息回报混合C 1.7993 1.7993 1.8054 1.8054 -0.0061 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 1.0727 1.0727 1.0764 1.0764 -0.0037 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 1.0627 1.0627 1.0663 1.0663 -0.0036 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018890 大成锐见未来混合A 0.9667 0.9667 0.9700 0.9700 -0.0033 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022489 浦银红利量化混合C 1.1274 1.1274 1.1312 1.1312 -0.0038 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 2.2283 2.2283 2.2360 2.2360 -0.0077 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100026 富国天合稳健优选混合 1.6391 4.4346 1.6447 4.4402 -0.0056 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 5.8206 4.0443 5.8343 -0.0137 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213002 宝盈泛沿海混合 0.6791 2.9397 0.6814 2.9437 -0.0023 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513230 H股消费 0.8203 0.8203 0.8231 0.8231 -0.0028 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 520560 香港30 0.8010 0.8010 0.8037 0.8037 -0.0027 -0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000729 建信中小盘A 3.4060 3.4060 3.4180 3.4180 -0.0120 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001427 招商丰泽A 2.0200 2.0200 2.0270 2.0270 -0.0070 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3547 1.3547 1.3595 1.3595 -0.0048 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005612 嘉实核心优势股票 1.5796 1.5796 1.5851 1.5851 -0.0055 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.3513 1.3513 1.3560 1.3560 -0.0047 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008480 永赢股息优选A 1.4052 1.4052 1.4101 1.4101 -0.0049 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008481 永赢股息优选C 1.3875 1.3875 1.3924 1.3924 -0.0049 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009966 宝盈祥琪混合C 0.8013 0.8013 0.8041 0.8041 -0.0028 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010539 浙商智多金稳健一年持有混合A 1.1562 1.1792 1.1603 1.1833 -0.0041 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010540 浙商智多金稳健一年持有混合C 1.1328 1.1548 1.1368 1.1588 -0.0040 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012226 嘉实优势精选混合C 0.8708 0.8708 0.8739 0.8739 -0.0031 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012616 嘉实优化红利混合C 1.4100 1.5390 1.4150 1.5440 -0.0050 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8304 0.8304 0.8333 0.8333 -0.0029 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014107 博时品质生活混合A 0.6274 0.6274 0.6296 0.6296 -0.0022 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015001 工银物流产业股票C 4.7840 4.7840 4.8010 4.8010 -0.0170 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.8923 1.8923 1.8989 1.8989 -0.0066 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021219 平安价值精选混合A 0.8054 0.8054 0.8082 0.8082 -0.0028 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021227 平安价值精选混合C 0.7991 0.7991 0.8019 0.8019 -0.0028 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025497 易方达国证价值100ETF联接发起式A 1.0842 1.0842 1.0880 1.0880 -0.0038 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025498 易方达国证价值100ETF联接发起式C 1.0811 1.0811 1.0849 1.0849 -0.0038 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025765 永赢国证港股通互联网ETF联接A 0.7049 0.7049 0.7074 0.7074 -0.0025 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025766 永赢国证港股通互联网ETF联接C 0.7044 0.7044 0.7069 0.7069 -0.0025 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070006 嘉实服务 6.0120 6.5520 6.0330 6.5730 -0.0210 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070032 嘉实优化红利混合A 1.4300 3.3160 1.4350 3.3210 -0.0050 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161211 国投金融联接 2.2862 2.2862 2.2943 2.2943 -0.0081 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 233011 大摩主题优选混合 2.8840 4.4120 2.8940 4.4220 -0.0100 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270025 广发行业A 1.9820 2.6340 1.9890 2.6410 -0.0070 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560880 家电基金 1.4926 1.4926 1.4979 1.4979 -0.0053 -0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000747 广发逆向策略混合A 3.4464 3.4464 3.4590 3.4590 -0.0126 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3930 1.8300 1.3980 1.8350 -0.0050 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000844 南方绝对收益 1.2852 1.3152 1.2898 1.3198 -0.0046 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001446 招商丰泽C 1.9330 1.9330 1.9400 1.9400 -0.0070 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001583 安信新常态A 1.7089 2.0405 1.7151 2.0467 -0.0062 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002582 招商丰凯混合C 1.6550 1.6550 1.6610 1.6610 -0.0060 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002624 广发优企精选混合A 2.6818 2.7328 2.6914 2.7424 -0.0096 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007074 国寿安保新蓝筹混合 1.5809 1.5809 1.5866 1.5866 -0.0057 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3811 1.3811 1.3861 1.3861 -0.0050 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010021 广发优企精选混合C 2.6194 2.6194 2.6289 2.6289 -0.0095 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.7098 0.7098 0.7124 0.7124 -0.0026 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.6894 0.6894 0.6919 0.6919 -0.0025 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010906 博远优享混合A 0.9671 0.9671 0.9706 0.9706 -0.0035 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010907 博远优享混合C 0.9460 0.9460 0.9494 0.9494 -0.0034 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011132 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A 1.2059 1.2059 1.2103 1.2103 -0.0044 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011248 嘉实品质回报混合 0.6156 0.6156 0.6178 0.6178 -0.0022 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7007 0.7007 0.7032 0.7032 -0.0025 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011726 安信新常态C 1.6730 1.6730 1.6791 1.6791 -0.0061 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1290 1.1290 -0.0041 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 1.2866 1.2866 1.2912 1.2912 -0.0046 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 1.2684 1.2684 1.2730 1.2730 -0.0046 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013919 建信中小盘C 3.3390 3.3390 3.3510 3.3510 -0.0120 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018381 安信红利精选混合A 1.2723 1.3033 1.2769 1.3079 -0.0046 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018706 兴银先进制造智选混合发起A 1.6484 1.6484 1.6543 1.6543 -0.0059 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018707 兴银先进制造智选混合发起C 1.6369 1.6369 1.6428 1.6428 -0.0059 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018995 景顺长城中国回报混合C 1.3670 1.3670 1.3720 1.3720 -0.0050 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019730 华夏国企红利混合发起式C 1.0749 1.0749 1.0788 1.0788 -0.0039 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021455 农银红利甄选混合A 1.1270 1.1270 1.1311 1.1311 -0.0041 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1449 1.1449 1.1490 1.1490 -0.0041 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1378 1.1378 1.1419 1.1419 -0.0041 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022483 国泰中证全指家用电器ETF联接E 1.4007 1.4007 1.4058 1.4058 -0.0051 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022734 新动力C 0.4143 0.4143 0.4158 0.4158 -0.0015 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023032 安信优选价值混合A 0.9948 0.9948 0.9984 0.9984 -0.0036 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023033 安信优选价值混合C 0.9885 0.9885 0.9921 0.9921 -0.0036 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024443 华夏瑞享回报混合A 1.1278 1.1278 1.1319 1.1319 -0.0041 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1208 1.1208 1.1249 1.1249 -0.0041 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159170 港股通互联网ETF永赢 0.8011 0.8011 0.8040 0.8040 -0.0029 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159280 港股通互联网ETF汇添富 0.6584 0.6584 0.6608 0.6608 -0.0024 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159793 线上消费ETF平安 0.7494 0.7494 0.7521 0.7521 -0.0027 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159910 基本面120ETF嘉实 2.2737 2.2737 2.2820 2.2820 -0.0083 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270008 广发核心 4.9580 5.1680 4.9760 5.1860 -0.0180 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310328 申万菱信新动力混合A 0.4172 3.5443 0.4187 3.5470 -0.0015 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 562910 高端制造 0.7849 0.7849 0.7877 0.7877 -0.0028 -0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001718 工银物流产业股票A 4.8640 4.8640 4.8820 4.8820 -0.0180 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4079 1.4079 1.4131 1.4131 -0.0052 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009234 鹏华优质企业混合A 1.2670 1.2670 1.2717 1.2717 -0.0047 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009263 华宝红利精选混合A 1.4127 1.6127 1.4180 1.6180 -0.0053 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009941 格林稳健价值混合C 0.4286 0.4286 0.4302 0.4302 -0.0016 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010409 富国消费精选30股票A 0.9117 0.9117 0.9151 0.9151 -0.0034 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011133 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C 1.1804 1.1804 1.1848 1.1848 -0.0044 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7320 0.7320 0.7347 0.7347 -0.0027 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011758 广发逆向策略混合C 3.3717 3.3717 3.3841 3.3841 -0.0124 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6462 0.6462 0.6486 0.6486 -0.0024 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1119 1.1119 -0.0041 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014329 国联优势产业混合A 1.1899 1.1899 1.1943 1.1943 -0.0044 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014330 国联优势产业混合C 1.1622 1.1622 1.1665 1.1665 -0.0043 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018382 安信红利精选混合C 1.2484 1.2794 1.2530 1.2840 -0.0046 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019205 鹏华优质企业混合C 1.3572 1.3572 1.3623 1.3623 -0.0051 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.1584 1.1584 1.1627 1.1627 -0.0043 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1512 1.1512 1.1555 1.1555 -0.0043 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019729 华夏国企红利混合发起式A 1.0914 1.0914 1.0954 1.0954 -0.0040 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021456 农银红利甄选混合C 1.1174 1.1174 1.1215 1.1215 -0.0041 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024315 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 0.9041 0.9041 0.9075 0.9075 -0.0034 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026512 睿远研选均衡三年持有混合发起式 0.9532 0.9532 0.9567 0.9567 -0.0035 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159263 价值ETF易方达 1.1375 1.1375 1.1417 1.1417 -0.0042 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159719 国企ETF平安 1.5853 1.5853 1.5912 1.5912 -0.0059 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159933 金融地产ETF国投瑞银 2.9100 2.9100 2.9209 2.9209 -0.0109 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510081 长盛精选 1.3574 3.7245 1.3625 3.7296 -0.0051 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 700001 平安先锋 1.8720 2.1520 1.8790 2.1590 -0.0070 -0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000928 国联国企改革混合A 1.8390 2.2290 1.8460 2.2360 -0.0070 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3240 1.3240 1.3290 1.3290 -0.0050 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004871 中银金融地产混合A 1.5731 1.5731 1.5791 1.5791 -0.0060 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005937 工银精选金融地产混合A 1.7312 1.7312 1.7378 1.7378 -0.0066 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005938 工银精选金融地产混合C 1.6589 1.6589 1.6653 1.6653 -0.0064 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006259 汇添富红利增长混合A 1.8840 1.8840 1.8912 1.8912 -0.0072 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006260 汇添富红利增长混合C 1.7737 1.7737 1.7805 1.7805 -0.0068 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007207 华夏常阳三年定开混合 0.9959 1.2543 0.9997 1.2581 -0.0038 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010312 中银金融地产混合C 1.5377 1.5377 1.5436 1.5436 -0.0059 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010841 华宝红利精选混合C 1.3802 1.5802 1.3854 1.5854 -0.0052 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6595 0.6595 0.6620 0.6620 -0.0025 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8633 0.8633 0.8666 0.8666 -0.0033 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8506 0.8506 -0.0032 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.4620 1.4620 1.4676 1.4676 -0.0056 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1964 1.1964 1.2010 1.2010 -0.0046 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 3.0732 3.0732 3.0850 3.0850 -0.0118 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019150 国联国企改革混合C 1.8250 2.2150 1.8320 2.2220 -0.0070 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2750 1.2750 1.2798 1.2798 -0.0048 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2641 1.2641 1.2689 1.2689 -0.0048 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.4820 2.0120 1.4877 2.0177 -0.0057 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020193 天弘金融优选混合发起A 1.4236 1.4236 1.4291 1.4291 -0.0055 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2743 1.2743 1.2791 1.2791 -0.0048 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 1.2372 1.2372 1.2419 1.2419 -0.0047 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 1.2287 1.2287 1.2334 1.2334 -0.0047 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021605 富国消费精选30股票C 0.8985 0.8985 0.9019 0.9019 -0.0034 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023098 安信消费医药股票C 1.2588 1.2588 1.2636 1.2636 -0.0048 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024316 南方中证全指家用电器ETF发起联接C 0.9015 0.9015 0.9049 0.9049 -0.0034 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159996 家电ETF国泰 1.3972 1.3972 1.4026 1.4026 -0.0054 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161219 国投新兴产业LOF 3.1357 4.1897 3.1477 4.2017 -0.0120 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257040 国联安红利 1.0420 2.2930 1.0460 2.2970 -0.0040 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 517990 医药基金 0.8821 0.8821 0.8855 0.8855 -0.0034 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519710 交银策略 1.3040 2.0960 1.3090 2.1010 -0.0050 -0.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000974 安信消费医药股票A 1.2671 1.3268 1.2720 1.3317 -0.0049 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1242 1.4092 1.1286 1.4136 -0.0044 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009658 汇丰晋信中小盘股票A 0.8774 0.8774 0.8808 0.8808 -0.0034 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009763 惠升和悦债券A 1.1583 1.7862 1.1628 1.7907 -0.0045 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009764 惠升和悦债券C 1.1580 1.6518 1.1625 1.6563 -0.0045 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009775 汇丰晋信中小盘股票C 0.8356 0.8356 0.8389 0.8389 -0.0033 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010427 兴银策略智选混合A 1.6517 1.6517 1.6582 1.6582 -0.0065 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011503 建信智能生活混合 0.8523 0.8523 0.8556 0.8556 -0.0033 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011760 平安鑫盛混合发起式C 1.1792 1.1792 1.1838 1.1838 -0.0046 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012370 银华鑫利一年持有期混合 0.9945 0.9945 0.9984 0.9984 -0.0039 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.0899 1.3719 1.0942 1.3762 -0.0043 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020194 天弘金融优选混合发起C 1.4160 1.4160 1.4215 1.4215 -0.0055 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024431 富国均衡配置混合A 1.1022 1.1022 1.1065 1.1065 -0.0043 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024432 富国均衡配置混合C 1.0966 1.0966 1.1009 1.1009 -0.0043 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100029 富国天成 1.0460 3.1120 1.0501 3.1161 -0.0041 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180013 银华领先策略混合 0.9603 2.8011 0.9641 2.8049 -0.0038 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 517180 中国国企 1.4924 1.6274 1.4983 1.6333 -0.0059 -0.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004301 国寿安保稳信混合A 1.4319 1.6677 1.4377 1.6735 -0.0058 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004302 国寿安保稳信混合C 1.4282 1.6614 1.4340 1.6672 -0.0058 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006408 汇添富消费升级混合A 1.6724 1.6724 1.6791 1.6791 -0.0067 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006796 富国消费升级混合A 2.0775 2.0775 2.0858 2.0858 -0.0083 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010428 兴银策略智选混合C 1.6024 1.6024 1.6088 1.6088 -0.0064 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011349 淳厚现代服务业A 1.1943 1.1943 1.1991 1.1991 -0.0048 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011350 淳厚现代服务业C 1.1583 1.1583 1.1630 1.1630 -0.0047 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011567 富国消费升级混合C 2.0330 2.0330 2.0412 2.0412 -0.0082 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011759 平安鑫盛混合发起式A 1.1808 1.1808 1.1855 1.1855 -0.0047 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011765 兴银高端制造混合A 0.9281 0.9281 0.9318 0.9318 -0.0037 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012372 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 0.6173 0.6173 0.6198 0.6198 -0.0025 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015187 汇添富消费升级混合C 1.6258 1.6258 1.6323 1.6323 -0.0065 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015188 汇添富消费升级混合D 1.8790 1.8790 1.8865 1.8865 -0.0075 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015619 宏利红利先锋混合C 0.9990 1.0320 1.0030 1.0360 -0.0040 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 1.1140 1.1140 1.1185 1.1185 -0.0045 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 1.0972 1.0972 1.1016 1.1016 -0.0044 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021755 中欧价值品质混合发起A 1.2129 1.2129 1.2178 1.2178 -0.0049 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021756 中欧价值品质混合发起C 1.1996 1.1996 1.2044 1.2044 -0.0048 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 025682 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 1.0336 1.0448 1.0378 1.0490 -0.0042 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025789 广发质量优选股票C 0.9184 0.9184 0.9221 0.9221 -0.0037 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160105 南方积配LOF 1.2574 3.7130 1.2624 3.7180 -0.0050 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481006 工银红利混合 0.9024 1.8477 0.9060 1.8513 -0.0036 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510230 金融ETF 1.3297 2.2870 1.3351 2.2947 -0.0054 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 516320 装备ETF 0.8737 0.8737 0.8772 0.8772 -0.0035 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 517090 共赢ETF 1.5769 1.5769 1.5832 1.5832 -0.0063 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 561120 家电ETF 1.2321 1.2321 1.2370 1.2370 -0.0049 -0.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000884 民生优选股票 1.5191 1.9131 1.5253 1.9193 -0.0062 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.4088 1.4088 1.4146 1.4146 -0.0058 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.3788 1.3788 1.3845 1.3845 -0.0057 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5714 1.5714 1.5779 1.5779 -0.0065 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.5407 1.5407 1.5471 1.5471 -0.0064 -0.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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