嘉实深证基本面120ETF(深F120)基金净值查询(159910)
今天最新净值
2.3020
-0.0008 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4578
0.0017 0.0699%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3020
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.859亿份
- 最近份额：1.6493亿
- 最近资产：2.79亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直
近一月嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询
近一月,嘉实深证基本面120ETF(159910)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.2820 |
2.2820 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0200 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3020 |
2.3020 |
2.3028 |
2.3028 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3028 |
2.3028 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0376 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3404 |
2.3404 |
2.3579 |
2.3579 |
-0.0175 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3579 |
2.3579 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3530 |
2.3530 |
2.3548 |
2.3548 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3548 |
2.3548 |
2.3668 |
2.3668 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3668 |
2.3668 |
2.3629 |
2.3629 |
0.0039 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3629 |
2.3629 |
2.3569 |
2.3569 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3569 |
2.3569 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0371 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3940 |
2.3940 |
2.3935 |
2.3935 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3935 |
2.3935 |
2.3981 |
2.3981 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3981 |
2.3981 |
2.3912 |
2.3912 |
0.0069 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3912 |
2.3912 |
2.3831 |
2.3831 |
0.0081 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3831 |
2.3831 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0229 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3602 |
2.3602 |
2.3594 |
2.3594 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3594 |
2.3594 |
2.3741 |
2.3741 |
-0.0147 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3741 |
2.3741 |
2.3735 |
2.3735 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3735 |
2.3735 |
2.3604 |
2.3604 |
0.0131 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3604 |
2.3604 |
2.3988 |
2.3988 |
-0.0384 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3988 |
2.3988 |
2.3931 |
2.3931 |
0.0057 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3931 |
2.3931 |
2.3721 |
2.3721 |
0.0210 |
0.88% |
