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嘉实深证基本面120ETF(深F120)基金净值查询(159910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2820 -0.0200 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4578 0.0017 0.0699% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2820
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.859亿份
最近份额：1.6493亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一周嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实深证基本面120ETF(159910)基金累计收益率-3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2737	2.2737	2.2820	2.2820	-0.0083	-0.36%
2026-09-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2820	2.2820	2.3020	2.3020	-0.0200	-0.87%
2026-09-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3020	2.3020	2.3028	2.3028	-0.0008	-0.03%
2026-09-11	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3028	2.3028	2.3404	2.3404	-0.0376	-1.63%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%