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嘉实深证基本面120ETF(深F120) - 基金主页(代码:159910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2738 0.0001 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4578 0.0017 0.0699% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2738
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.859亿份
最近份额：1.6493亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.73%	-2.85%	-4.99%	-4.22%	-4.16%	34.59%	10.61%	148.01%
同类排名	3340/4773	4683/5467	2074/5421	1571/5238	3102/4400	2105/2954	1730/2253	-

嘉实深证基本面120ETF(159910)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3007	1.17%
2026-09-17	2.2738	0.00%
2026-09-16	2.2737	-0.36%
2026-09-15	2.2820	-0.87%
2026-09-14	2.3020	-0.03%
2026-09-11	2.3028	-1.63%

嘉实深证基本面120ETF基金动态

嘉实深证基本面120ETF ETF竞争渐趋白热化 Smart Beta类产品获基金公司大力发展

在多年指数化投资运作中，嘉实基金已经将被动投资管理流程化、技术化，覆盖市场数据收集、投资组合优化、交易执行与风控等环节。
标签：基金公司 ETF 关联基金：嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实深证基本面120ETF
嘉实深证基本面120ETF 提前布局ETF：抄底第一步？

“比如看好金融股的表现，则可以选择金融股权重占比较大的指数；不看好金融股，则尽量选择一些金融股比重较低的指数。”张胜记说。
标签：指数投资者市场关联基金：易方达深证100ETF 华夏中小企业100ETF 南方深证成份ETF 工银深证红利ETF 大成深证成长40ETF 广发国证2000ETF 博时创业板ETF 招商深证TMT50ETF

嘉实深证基本面120ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	5.88%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.83%	3.36%
300750	宁德时代	0.0000	5.14%	-1.24%
000651	格力电器	0.0000	4.84%	1.79%
000001	平安银行	0.0000	3.92%	4.11%
000100	TCL科技	0.0000	3.25%	3.81%
000858	五粮液	0.0000	2.79%	1.11%
002594	比亚迪	0.0000	2.22%	-0.92%
002475	立讯精密	0.0000	2.19%	0.09%
000002	万科Ａ	0.0000	2.03%	1.74%

嘉实深证基本面120ETF(159910)基金档案

基金代码	159910	基金简称	嘉实深证基本面120ETF	基金全称	深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2011-07-01	成立日期	2011-08-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	2.79亿元	最近份额	1.6493亿	成立份额	4.859亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%