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中欧新兴价值一年持有混合A基金盘中实时估值(013220)

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今天最新净值 0.8333 -0.0072 -0.86% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8333
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.2645亿
  • 最近资产：23.88亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：袁维德
中欧新兴价值一年持有混合A基金013220重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
689009 九号公司- 0.0000 10.30% -3.56% -0.3667%
600519 贵州茅台 0.0000 6.65% -0.05% -0.0033%
01797 东方甄选 0.0000 5.58% 7.83% 0.4369%
02419 德康农牧 0.0000 4.79% -6.34% -0.3037%
01211 比亚迪股份 0.0000 4.72% 4.20% 0.1982%
02097 蜜雪集团 0.0000 4.72% 6.14% 0.2898%
300972 万辰集团 0.0000 4.70% -0.17% -0.0080%
002594 比亚迪 0.0000 4.48% -0.92% -0.0412%
002541 鸿路钢构 0.0000 3.52% 2.57% 0.0905%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.46% 0.2925% 89.05%
中欧新兴价值一年持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.86% 0.66%
2026-09-14 0.04% 0.66%
2026-09-11 -1.13% 0.66%
2026-09-10 -1.54% 0.66%
2026-09-09 -1.58% 0.66%
2026-09-08 0.16% 0.66%
2026-09-07 -1.18% 0.66%
2026-09-04 1.49% 0.66%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧新兴价值一年持有混合A基金013220实时估值图
中欧新兴价值一年持有混合A基金013220实时估值图
中欧新兴价值一年持有混合A基金动态
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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧数字经济混合发起A 3.0783 3.4901%
中欧数字经济混合发起C 3.0327 3.4901%
中欧明睿新起点混合 1.7585 3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5907 2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C 1.5869 2.7392%
中欧信息科技混合发起A 2.1342 2.7056%
中欧信息科技混合发起C 2.1190 2.7056%
中欧洞见一年持有混合 1.3439 2.4226%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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