中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询(013220)

今天最新净值 0.8405 0.0003 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0619 -0.0046 -0.4335% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8405
成立日期：2021-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.2645亿
最近资产：23.88亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一月中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧新兴价值一年持有混合A(013220)基金累计收益率-6.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8333	0.8333	0.8405	0.8405	-0.0072	-0.86%
2026-09-14	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8405	0.8405	0.8402	0.8402	0.0003	0.04%
2026-09-11	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8402	0.8402	0.8498	0.8498	-0.0096	-1.13%
2026-09-10	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8498	0.8498	0.8629	0.8629	-0.0131	-1.54%
2026-09-09	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8629	0.8629	0.8765	0.8765	-0.0136	-1.58%
2026-09-08	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8765	0.8765	0.8751	0.8751	0.0014	0.16%
2026-09-07	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8751	0.8751	0.8854	0.8854	-0.0103	-1.18%
2026-09-04	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8854	0.8854	0.8724	0.8724	0.0130	1.49%
2026-09-03	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8724	0.8724	0.8650	0.8650	0.0074	0.86%
2026-09-02	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8650	0.8650	0.8718	0.8718	-0.0068	-0.78%

2026-09-01	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8718	0.8718	0.8699	0.8699	0.0019	0.22%
2026-08-31	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8699	0.8699	0.9088	0.9088	-0.0389	-4.47%
2026-08-28	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9088	0.9088	0.9095	0.9095	-0.0007	-0.08%
2026-08-27	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9095	0.9095	0.9114	0.9114	-0.0019	-0.21%
2026-08-26	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9114	0.9114	0.9035	0.9035	0.0079	0.87%
2026-08-25	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9035	0.9035	0.9005	0.9005	0.0030	0.33%
2026-08-24	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9005	0.9005	0.9049	0.9049	-0.0044	-0.49%
2026-08-21	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9049	0.9049	0.9107	0.9107	-0.0058	-0.64%
2026-08-20	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9107	0.9107	0.9041	0.9041	0.0066	0.73%
2026-08-19	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9041	0.9041	0.9100	0.9100	-0.0059	-0.65%
2026-08-18	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9100	0.9100	0.8986	0.8986	0.0114	1.27%
2026-08-17	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8986	0.8986	0.9010	0.9010	-0.0024	-0.27%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%