广发优企精选混合C基金净值查询(010021)
今天最新净值
2.6338
-0.0019 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8407
0.0055 0.1952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6338
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.9443亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程琨
近一月,广发优企精选混合C(010021)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6289 |
2.6289 |
2.6338 |
2.6338 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6338 |
2.6338 |
2.6357 |
2.6357 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6357 |
2.6357 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0463 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6820 |
2.6820 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0250 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.7070 |
2.7070 |
2.6944 |
2.6944 |
0.0126 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6944 |
2.6944 |
2.6815 |
2.6815 |
0.0129 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6815 |
2.6815 |
2.7293 |
2.7293 |
-0.0478 |
-1.78% |
| 2026-09-04 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.7293 |
2.7293 |
2.7243 |
2.7243 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.7243 |
2.7243 |
2.7071 |
2.7071 |
0.0172 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.7071 |
2.7071 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0379 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7424 |
2.7424 |
0.0026 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.7424 |
2.7424 |
2.7446 |
2.7446 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.7446 |
2.7446 |
2.7372 |
2.7372 |
0.0074 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.7372 |
2.7372 |
2.7184 |
2.7184 |
0.0188 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.7184 |
2.7184 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0214 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6970 |
2.6970 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6920 |
2.6920 |
2.6973 |
2.6973 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6973 |
2.6973 |
2.6899 |
2.6899 |
0.0074 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6899 |
2.6899 |
2.6657 |
2.6657 |
0.0242 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6657 |
2.6657 |
2.6907 |
2.6907 |
-0.0250 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6907 |
2.6907 |
2.6853 |
2.6853 |
0.0054 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
010021 |
广发优企精选混合C |
2.6853 |
2.6853 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0397 |
1.50% |
