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南方中证全指家用电器指数发起A - 基金主页(代码:024315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9041 -0.0034 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0034 0.3516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9041
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：杨恺宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.97%	-2.54%	-1.78%	-5.15%	-9.60%	-	-	-0.62%
同类排名	3818/4773	4019/5465	1291/5421	1984/5231	3392/4394			-

南方中证全指家用电器指数发起A(024315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9056	0.17%
2026-09-16	0.9041	-0.37%
2026-09-15	0.9075	-0.70%
2026-09-14	0.9139	-0.11%
2026-09-11	0.9149	-0.80%
2026-09-10	0.9223	-0.58%

南方中证全指家用电器指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688662	富信科技	0.0000	0.24%	7.59%
300660	江苏雷利	0.0000	0.02%	-0.12%

南方中证全指家用电器指数发起A(024315)基金档案

基金代码	024315	基金简称	南方中证全指家用电器指数发起A	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨恺宁	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%