南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询(024315)

今天最新净值 0.9139 -0.0010 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9825 0.0034 0.3516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9139
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：杨恺宁

近一月南方中证全指家用电器指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证全指家用电器指数发起A(024315)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9075	0.9075	0.9139	0.9139	-0.0064	-0.70%
2026-09-14	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9139	0.9139	0.9149	0.9149	-0.0010	-0.11%
2026-09-11	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9149	0.9149	0.9223	0.9223	-0.0074	-0.80%
2026-09-10	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9223	0.9223	0.9277	0.9277	-0.0054	-0.58%
2026-09-09	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9277	0.9277	0.9279	0.9279	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9279	0.9279	0.9351	0.9351	-0.0072	-0.77%
2026-09-07	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9351	0.9351	0.9302	0.9302	0.0049	0.53%
2026-09-04	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9302	0.9302	0.9344	0.9344	-0.0042	-0.45%
2026-09-03	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9344	0.9344	0.9242	0.9242	0.0102	1.10%
2026-09-02	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9242	0.9242	0.9326	0.9326	-0.0084	-0.90%

2026-09-01	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9326	0.9326	0.9345	0.9345	-0.0019	-0.20%
2026-08-31	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9345	0.9345	0.9247	0.9247	0.0098	1.06%
2026-08-28	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9247	0.9247	0.9295	0.9295	-0.0048	-0.52%
2026-08-27	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9295	0.9295	0.9248	0.9248	0.0047	0.51%
2026-08-26	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9248	0.9248	0.9241	0.9241	0.0007	0.08%
2026-08-25	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9241	0.9241	0.9094	0.9094	0.0147	1.62%
2026-08-24	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9094	0.9094	0.9185	0.9185	-0.0091	-0.99%
2026-08-21	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9185	0.9185	0.9178	0.9178	0.0007	0.08%
2026-08-20	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9178	0.9178	0.9151	0.9151	0.0027	0.30%
2026-08-19	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9151	0.9151	0.9327	0.9327	-0.0176	-1.89%
2026-08-18	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9327	0.9327	0.9286	0.9286	0.0041	0.44%
2026-08-17	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9286	0.9286	0.9205	0.9205	0.0081	0.88%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%